Wie ist das Verhältnis von PLYM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

PLYM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von PLYM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

PLYM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Industrial REITs (8.7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von PLYM im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLYM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von PLYM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PLYM ($18.73) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($37.79) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Plymouth Industrial REIT (NYSE:PLYM) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

PLYM Aktienübersicht

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) ist eine vertikal integrierte Immobilieninvestmentgesellschaft, die sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Industrieimmobilien mit einem oder mehreren Mietern konzentriert. Mehr Details

PLYM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

50.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.25% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 31.5%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Unbeständige Dividendenentwicklung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Pioneering Acquisitions And Strategic Expansion Set The Stage For Robust Revenue Growth

Key Takeaways The strategic transaction with Sixth Street and enhanced borrowing capacity enable significant acquisitions and investments to drive revenue growth and earnings. Focus on leasing and strategic acquisitions in established markets boosts occupancy, efficiency, and net margins through diverse, scaled asset portfolios.

View narrative

US$24.64

24.0% undervalued

8.64%

Revenue growth p.a.

Updated

Plymouth Industrial REIT, Inc. Wettbewerber

NewLake Capital Partners

OTCPK:NLCP

US$411.5m

Innovative Industrial Properties

NYSE:IIPR

US$3.0b

LXP Industrial Trust

NYSE:LXP

US$2.7b

Industrial Logistics Properties Trust

NasdaqGS:ILPT

US$253.3m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Plymouth Industrial REIT
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$18.73
52-Wochen-Hoch	US$25.55
52-Wochen-Tief	US$18.08
Beta	1.41
11 Monat Veränderung	-10.38%
3 Monate Veränderung	-22.28%
1 Jahr Veränderung	-12.23%
33 Jahre Veränderung	-38.63%
5 Jahre Veränderung	0.48%
Veränderung seit IPO	1.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Plymouth Industrial: Too Risky To Own

Nov 17

Recent updates

Aktionärsrenditen

	PLYM	US Industrial REITs	US Markt
7D	-4.2%	-1.5%	-1.0%
1Y	-12.2%	1.7%	30.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PLYM unter dem Niveau der Branche US Industrial REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: PLYM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is PLYM's price volatile compared to industry and market?
PLYM volatility
PLYM Average Weekly Movement	3.6%
Industrial REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: PLYM hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PLYMDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2011	43	Jeff Witherell	www.plymouthreit.com

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) ist eine vertikal integrierte Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Industrieimmobilien mit einem oder mehreren Mietern konzentriert. Unser Ziel ist es, Mietern kosteneffiziente Flächen zur Verfügung zu stellen, die funktional, flexibel und sicher sind.

Plymouth Industrial REIT, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Plymouth Industrial REIT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PLYM grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$851.98m
Gewinn(TTM)	US$846.00k
Umsatz(TTM)	US$201.57m

1,005x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PLYM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PLYM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$201.57m
Kosten der Einnahmen	US$62.73m
Bruttogewinn	US$138.84m
Sonstige Ausgaben	US$137.99m
Umsatz	US$846.00k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.019
Bruttomarge	68.88%
Nettogewinnspanne	0.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	186.3%

Wie hat sich PLYM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.1%

Aktuelle Dividendenrendite

61%

Ausschüttungsquote

PLYM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Pioneering Acquisitions And Strategic Expansion Set The Stage For Robust Revenue Growth

Plymouth Industrial REIT, Inc. Wettbewerber

OTCPK:NLCP

US$411.5m

NYSE:IIPR

US$3.0b

NYSE:LXP

US$2.7b

NasdaqGS:ILPT

US$253.3m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Plymouth Industrial: Too Risky To Own

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Second quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on October 31, 2024

Recent updates

Plymouth Industrial: Too Risky To Own

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Second quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on October 31, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 53%, revenue downgraded

Plymouth Industrial: Buy High Quality At A Substantial Discount

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 227%

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

First quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on July 31, 2024

Plymouth Industrial: An Interesting Industrial REIT

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.10 loss

Plymouth Industrial REIT, Inc. Affirms Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Plymouth Industrial: Good Time To Accumulate This Undervalued REIT

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.13 loss

Consensus EPS estimates fall by 54%

New major risk - Revenue and earnings growth

Plymouth Industrial REIT, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

New major risk - Financial position

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on April 30, 2024

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

Forecast to breakeven in 2026

New major risk - Revenue and earnings growth

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Forecast to breakeven in 2026

Plymouth Industrial: High Growth At A Low Price

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 3.7% yield

PPlymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on January 31, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.12 loss

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profitability

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Plymouth: Industrial Growth Without The Industrial Multiple

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 4.1% yield

An unknown Buyer acquired 306,552-square-foot industrial building in Chicago from Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE:PLYM) for $19.9 million.

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the Third Quarter, Payable on October 31, 2023

Plymouth Industrial REIT: The Next Target In M&A?

Plymouth Industrial REIT, Inc. Affirms Earnings Guidance for the Full Year 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Plymouth Industrial REIT, Inc. Announces Pen White Transitions from His Executive Role as President and Chief Investment Officer

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 4.0% yield

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on July 31, 2023

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released: US$0.67 loss per share (vs US$0.94 loss in FY 2021)

Plymouth Industrial REIT Q4 2022 Earnings Preview

Plymouth Industrial: Value O' Plenty In Secondary Markets

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Now 21% undervalued

Erträge & Einnahmen