Pebblebrook Hotel Trust

NYSE:PEB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Pebblebrook Hotel Trust Valuierung

Ist PEB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PEB ($13.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PEB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PEB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$1.45b
MarktanteilUS$1.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PEB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PEB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
RLJ RLJ Lodging Trust
1.1x2.0%US$1.6b
XHR Xenia Hotels & Resorts
1.5x3.7%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
1.7x2.8%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
2.7x5.3%US$2.4b
PEB Pebblebrook Hotel Trust
1.1x3.5%US$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PEB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Hotel and Resort REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PEB 1.1xBranchendurchschnittswert 6.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PEB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hotel and Resort REITs (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PEB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.55
US$15.35
+13.3%
19.0%US$23.50US$11.00n/a12
Dec ’25US$13.85
US$15.19
+9.7%
19.4%US$23.50US$11.00n/a12
Nov ’25US$11.85
US$15.42
+30.1%
22.0%US$25.50US$12.00n/a12
Oct ’25US$13.04
US$15.58
+19.5%
21.5%US$25.50US$12.00n/a12
Sep ’25US$13.30
US$15.75
+18.4%
20.7%US$25.50US$12.00n/a12
Aug ’25US$13.27
US$16.17
+21.8%
18.8%US$25.50US$13.00n/a12
Jul ’25US$13.18
US$16.31
+23.7%
17.4%US$25.50US$13.50n/a13
Jun ’25US$14.15
US$16.46
+16.3%
18.0%US$26.00US$13.50n/a13
May ’25US$14.34
US$16.67
+16.2%
18.2%US$26.00US$13.50n/a12
Apr ’25US$15.38
US$16.58
+7.8%
18.8%US$26.50US$13.00n/a13
Mar ’25US$16.33
US$17.42
+6.7%
25.0%US$28.00US$13.00n/a13
Feb ’25US$15.43
US$17.19
+11.4%
25.8%US$28.00US$13.00n/a13
Jan ’25US$15.98
US$16.08
+0.6%
31.8%US$28.00US$11.00n/a13
Dec ’24US$13.09
US$15.75
+20.3%
33.1%US$28.00US$11.00US$13.8513
Nov ’24US$11.64
US$16.52
+41.9%
29.7%US$28.00US$12.00US$11.8513
Oct ’24US$13.59
US$17.25
+26.9%
28.3%US$28.00US$11.00US$13.0412
Sep ’24US$14.52
US$17.25
+18.8%
28.3%US$28.00US$11.00US$13.3012
Aug ’24US$15.18
US$17.29
+13.9%
27.2%US$28.00US$12.00US$13.2712
Jul ’24US$13.94
US$17.13
+22.8%
28.0%US$28.00US$12.00US$13.1812
Jun ’24US$13.57
US$17.38
+28.0%
26.6%US$28.00US$13.00US$14.1512
May ’24US$14.28
US$17.42
+22.0%
26.6%US$28.00US$13.00US$14.3412
Apr ’24US$14.04
US$17.44
+24.2%
26.2%US$28.00US$12.00US$15.3813
Mar ’24US$14.39
US$17.69
+22.9%
25.3%US$28.00US$12.00US$16.3313
Feb ’24US$16.75
US$18.04
+7.7%
23.6%US$28.00US$13.00US$15.4314
Jan ’24US$13.39
US$18.71
+39.8%
22.1%US$29.00US$15.00US$15.9814
Dec ’23US$16.61
US$20.80
+25.2%
17.3%US$29.00US$18.00US$13.0914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 09:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pebblebrook Hotel Trust wird von 28 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael BellisarioBaird
Anthony PowellBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research