Medical Properties Trust, Inc.

NYSE:MPW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Medical Properties Trust Valuierung

Ist MPW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.71
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MPW ($3.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MPW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MPW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MPW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MPW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebUS$660.17m
MarktanteilUS$2.35b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MPW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MPW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
NHI National Health Investors
9.1x15.1%US$3.1b
LTC LTC Properties
7.6x-0.03%US$1.5b
SILA Sila Realty Trust
6.8x9.4%US$1.3b
AHR American Healthcare REIT
2.1x9.2%US$4.4b
MPW Medical Properties Trust
3.5x5.8%US$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MPW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DHC Diversified Healthcare Trust
0.3x5.5%US$516.33m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$229.77m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
MPW 3.5xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MPW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis5.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MPW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MPW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.83
US$4.56
+19.1%
21.5%US$6.50US$3.00n/a8
Jan ’26US$3.95
US$4.56
+15.5%
21.5%US$6.50US$3.00n/a8
Dec ’25US$4.39
US$5.06
+15.3%
25.4%US$7.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.51
US$5.13
+13.6%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$5.77
US$5.13
-11.2%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$4.50
US$4.94
+9.7%
19.2%US$7.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$4.63
US$4.88
+5.4%
18.9%US$7.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.09
US$4.89
+19.7%
17.8%US$7.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$5.36
US$5.12
-4.5%
17.0%US$7.00US$4.00n/a9
May ’25US$4.63
US$4.96
+7.0%
18.2%US$7.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$4.51
US$4.56
+1.1%
29.4%US$7.00US$2.00n/a9
Mar ’25US$4.38
US$4.51
+2.9%
28.5%US$7.00US$2.00n/a10
Feb ’25US$3.26
US$5.27
+61.7%
42.1%US$10.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$4.91
US$7.00
+42.6%
45.1%US$15.00US$4.00US$3.9511
Dec ’24US$5.21
US$7.00
+34.4%
45.1%US$15.00US$4.00US$4.3911
Nov ’24US$4.66
US$8.23
+76.6%
38.9%US$15.00US$4.00US$4.5111
Oct ’24US$5.45
US$9.27
+70.1%
26.5%US$15.00US$6.00US$5.7711
Sep ’24US$7.29
US$9.64
+32.2%
23.1%US$15.00US$7.00US$4.5011
Aug ’24US$9.92
US$11.67
+17.6%
23.3%US$18.00US$9.00US$4.6312
Jul ’24US$9.26
US$11.58
+25.1%
24.3%US$18.00US$8.00US$4.0912
Jun ’24US$8.17
US$11.43
+39.9%
25.3%US$18.00US$8.00US$5.3614
May ’24US$8.59
US$11.79
+37.2%
26.1%US$18.00US$8.00US$4.6314
Apr ’24US$8.22
US$12.69
+54.4%
23.6%US$18.00US$8.00US$4.5113
Mar ’24US$10.07
US$14.46
+43.6%
15.7%US$18.00US$10.00US$4.3813
Feb ’24US$12.93
US$15.38
+19.0%
15.2%US$18.00US$10.00US$3.2613
Jan ’24US$11.14
US$15.46
+38.8%
18.4%US$19.00US$10.00US$4.9113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$4.56
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 05:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Medical Properties Trust, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew BabinBaird
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays