Medical Properties Trust, Inc.

NYSE:MPW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Medical Properties Trust Valuierung

Ist MPW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MPW ($4.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MPW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MPW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MPW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MPW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.9x
VertriebUS$660.17m
MarktanteilUS$2.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MPW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MPW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
NHI National Health Investors
10.7x13.7%US$3.5b
LTC LTC Properties
8.9x-2.4%US$1.7b
SILA Sila Realty Trust
7.7x9.3%US$1.4b
AHR American Healthcare REIT
2.2x9.7%US$4.4b
MPW Medical Properties Trust
3.9x9.1%US$2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MPW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$627.32m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.57m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$51.97m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.21m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
MPW 3.9xBranchendurchschnittswert 5.7xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MPW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.9x
Faires PS Verhältnis5.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MPW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MPW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.26
US$5.06
+18.8%
25.4%US$7.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.51
US$5.13
+13.6%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$5.77
US$5.13
-11.2%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$4.50
US$4.94
+9.7%
19.2%US$7.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$4.63
US$4.88
+5.4%
18.9%US$7.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.09
US$4.89
+19.7%
17.8%US$7.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$5.36
US$5.12
-4.5%
17.0%US$7.00US$4.00n/a9
May ’25US$4.63
US$4.96
+7.0%
18.2%US$7.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$4.51
US$4.56
+1.1%
29.4%US$7.00US$2.00n/a9
Mar ’25US$4.38
US$4.51
+2.9%
28.5%US$7.00US$2.00n/a10
Feb ’25US$3.26
US$5.27
+61.7%
42.1%US$10.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$4.91
US$7.00
+42.6%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Dec ’24US$5.21
US$7.00
+34.4%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Nov ’24US$4.66
US$8.23
+76.6%
38.9%US$15.00US$4.00US$4.5111
Oct ’24US$5.45
US$9.27
+70.1%
26.5%US$15.00US$6.00US$5.7711
Sep ’24US$7.29
US$9.64
+32.2%
23.1%US$15.00US$7.00US$4.5011
Aug ’24US$9.92
US$11.67
+17.6%
23.3%US$18.00US$9.00US$4.6312
Jul ’24US$9.26
US$11.58
+25.1%
24.3%US$18.00US$8.00US$4.0912
Jun ’24US$8.17
US$11.43
+39.9%
25.3%US$18.00US$8.00US$5.3614
May ’24US$8.59
US$11.79
+37.2%
26.1%US$18.00US$8.00US$4.6314
Apr ’24US$8.22
US$12.69
+54.4%
23.6%US$18.00US$8.00US$4.5113
Mar ’24US$10.07
US$14.46
+43.6%
15.7%US$18.00US$10.00US$4.3813
Feb ’24US$12.93
US$15.38
+19.0%
15.2%US$18.00US$10.00US$3.2613
Jan ’24US$11.14
US$15.46
+38.8%
18.4%US$19.00US$10.00US$4.9113
Dec ’23US$12.95
US$16.54
+27.7%
14.0%US$19.00US$10.00US$5.2113
Nov ’23US$11.55
US$16.69
+44.5%
15.3%US$20.00US$10.00US$4.6613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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