Wie ist das Verhältnis von DRH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

DRH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von DRH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

DRH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.8x) mit dem US Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von DRH im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von DRH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DRH ($8.97) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($15.54) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

DRH Aktienübersicht

DiamondRock Hospitality Company (das "Unternehmen" oder "wir") ist ein auf Beherbergung spezialisiertes Immobilienunternehmen, das ein Portfolio von erstklassigen Hotels und Resorts besitzt. Mehr Details

DRH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

42.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 24.53% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (5.4%) sind niedriger als im Vorjahr (7.9%)

Community Narratives

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Based on Analyst Price Targets

Technological Innovations And Calculated Investments Poised To Boost Margins And Cash Flow

Key Takeaways Technological advancements and strategic investments aim to enhance efficiencies, drive revenue, and improve margins through reduced costs and increased free cash flow. Focus on capital allocation and ownership of independent hotels seeks to optimize cash flow, improve margins, and stabilize revenue streams.

View narrative

US$10.11

11.3% undervalued

2.80%

Revenue growth p.a.

Updated

DiamondRock Hospitality Company Wettbewerber

Sunstone Hotel Investors

NYSE:SHO

US$2.0b

RLJ Lodging Trust

NYSE:RLJ

US$1.5b

Xenia Hotels & Resorts

NYSE:XHR

US$1.5b

Park Hotels & Resorts

NYSE:PK

US$3.0b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für DiamondRock Hospitality
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$8.97
52-Wochen-Hoch	US$9.99
52-Wochen-Tief	US$7.74
Beta	1.61
11 Monat Veränderung	0.11%
3 Monate Veränderung	5.78%
1 Jahr Veränderung	8.86%
33 Jahre Veränderung	-7.81%
5 Jahre Veränderung	-14.08%
Veränderung seit IPO	-15.38%

Aktuelle Nachrichten und Updates

DiamondRock Hospitality: Wait For A Dip In The 8.25% Preferred Shares

Oct 20

Recent updates

DiamondRock Hospitality: Wait For A Dip In The 8.25% Preferred Shares

Oct 20

DiamondRock Hospitality: Solid Q2 Performance, Strategic Share Repurchases Signal Long-Term Potential

Aug 08

DiamondRock Hospitality: Preferred Stock Offers A 7.1% Yield-To-Call For 18 Months

Feb 01

DiamondRock Hospitality: Undervalued Thanks To Room Pricing Strategies And Hotel Enhancements

Aug 16

DiamondRock Hospitality FFO of $0.23 beats by $0.02, revenue of $255.1M beats by $3.56M

Feb 21

DiamondRock Hospitality prelim Q4 comparable revenue up 23% on strong travel demand

Jan 11

DiamondRock Hospitality: Low LTV Ratio Makes 7.6% Yielding Preferreds Appealing

Dec 28

DiamondRock Hospitality declares $0.03 dividend

Dec 07

DiamondRock Hospitality FFO of $0.28 beats by $0.02, revenue of $268.21M beats by $9.11M

Nov 03

Aktionärsrenditen

	DRH	US Hotel and Resort REITs	US Markt
7D	-3.0%	-3.4%	-1.0%
1Y	8.9%	0.4%	30.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DRH übertraf die Branche US Hotel and Resort REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: DRH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is DRH's price volatile compared to industry and market?
DRH volatility
DRH Average Weekly Movement	3.8%
Hotel and Resort REITs Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: DRH hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: DRHDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2004	33	Jeff Donnelly	www.drhc.com

DiamondRock Hospitality Company (das "Unternehmen" oder "wir") ist eine auf Beherbergung ausgerichtete Immobiliengesellschaft, die ein Portfolio von erstklassigen Hotels und Resorts besitzt. Zum 31. März 2024 besaß das Unternehmen 36 Hotels mit 9.757 Gästezimmern.

DiamondRock Hospitality Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von DiamondRock Hospitality im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DRH grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.87b
Gewinn(TTM)	US$60.42m
Umsatz(TTM)	US$1.11b

30.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DRH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DRH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.11b
Kosten der Einnahmen	US$813.67m
Bruttogewinn	US$300.71m
Sonstige Ausgaben	US$240.29m
Umsatz	US$60.42m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.29
Bruttomarge	26.98%
Nettogewinnspanne	5.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	66.2%

Wie hat sich DRH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

20%

Ausschüttungsquote

DRH Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Technological Innovations And Calculated Investments Poised To Boost Margins And Cash Flow

DiamondRock Hospitality Company Wettbewerber

NYSE:SHO

US$2.0b

NYSE:RLJ

US$1.5b

NYSE:XHR

US$1.5b

NYSE:PK

US$3.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Consensus EPS estimates fall by 13%

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% undervalued

DiamondRock Hospitality: Wait For A Dip In The 8.25% Preferred Shares

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of US$0.03 per share

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 13%

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% undervalued

DiamondRock Hospitality: Wait For A Dip In The 8.25% Preferred Shares

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of US$0.03 per share

Second quarter dividend of US$0.03 announced

DiamondRock Hospitality Company to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Now 21% undervalued

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 13%

DiamondRock Hospitality: Solid Q2 Performance, Strategic Share Repurchases Signal Long-Term Potential

DiamondRock Hospitality Company has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

DiamondRock Hospitality Company (NYSE:DRH) announces an Equity Buyback for $200 million worth of its shares.

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter dividend of US$0.03 announced

DiamondRock Hospitality Company Declares Dividends for Second Quarter 2024, Payable on July 12, 2024

Insufficient new directors

DiamondRock Hospitality Company to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

DiamondRock Hospitality Company Announces Executive Changes

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

DiamondRock Hospitality Company Announces Chief Executive Officer Changes

Now 21% overvalued after recent price rise

DiamondRock Hospitality Company, Annual General Meeting, May 01, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of US$0.03 per share

DiamondRock Hospitality Company to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Fourth quarter dividend of US$0.03 announced

Diamondrock Hospitality Company Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on April 12, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

DiamondRock Hospitality Company Provides Earnings Guidance for the Year 2024

DiamondRock Hospitality: Preferred Stock Offers A 7.1% Yield-To-Call For 18 Months

Now 23% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of US$0.03 per share at 1.3% yield

DiamondRock Hospitality Company to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

DiamondRock Hospitality Company Declares Cash Dividend for Fourth Quarter of 2023, Payable on January 11, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.03 per share at 1.5% yield

DiamondRock Hospitality Company to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Diamondrock Hospitality Company Declares Cash Dividend, Payable on October 12, 2023

DiamondRock Hospitality: Undervalued Thanks To Room Pricing Strategies And Hotel Enhancements

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

DiamondRock Hospitality Company (NYSE:DRH) acquired Chico Hot Springs Resort, Inc. for $27 million.

Upcoming dividend of US$0.03 per share at 1.5% yield

DiamondRock Hospitality Company to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

DiamondRock Hospitality Company Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on July 12, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.032 (vs US$0.036 in 1Q 2022)

Consensus EPS estimates increase by 12%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

DiamondRock Hospitality FFO of $0.23 beats by $0.02, revenue of $255.1M beats by $3.56M

Co-Founder notifies of intention to sell stock

DiamondRock Hospitality prelim Q4 comparable revenue up 23% on strong travel demand

DiamondRock Hospitality: Low LTV Ratio Makes 7.6% Yielding Preferreds Appealing

Upcoming dividend of US$0.06 per share

DiamondRock Hospitality Company to Report Q4, 2022 Results on Feb 21, 2023

Erträge & Einnahmen