Loading...
CTO logo

CTO Realty Growth, Inc.NYSE:CTO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$566.8m
Aktienkurs
US$17.64
Mein Marktwert
n/v
1Y-11.2%
7D2.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

CTO Realty Growth, Inc.

NYSE:CTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$566.8m

CTO Realty Growth (CTO) Aktienübersicht

CTO Realty Growth, Inc. ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust, der ein Portfolio hochwertiger Einzelhandelsimmobilien besitzt und betreibt, die sich hauptsächlich in den wachstumsstärkeren Märkten der Vereinigten Staaten befinden. Mehr Details

CTO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden5/6

Belohnungen

69.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 8.62% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


CTO Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CTO logo
CTO Realty Growth

Sunbelt Demographics And Re-tenanting Will Deliver Lasting Leasing Success

Key Takeaways Portfolio repositioning in high-growth Sunbelt markets and new tenant mix supports stronger rent growth, higher occupancy, and greater income resilience. Re-leasing strategies and disciplined asset recycling enable outsized rent spreads, improved cash flow, and ongoing reinvestment to drive sustainable earnings and dividend growth.
View narrative
US$21.08
FV
16.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.73%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
View Stock Community

CTO Realty Growth, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CTO Realty Growth
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$17.64
52-Wochen-HochUS$20.88
52-Wochen-TiefUS$15.07
Beta0.67
1 Monat Veränderung7.76%
3 Monate Veränderung4.01%
1 Jahr Veränderung-11.18%
3 Jahre Veränderung-12.85%
5 Jahre Veränderung29.58%
Veränderung seit IPO513.57%

Aktuelle Nachrichten und Updates

CTO Realty Growth: Buy This 9% Yield While It's Undervalued

Nov 22

Recent updates

CTO Realty Growth: Buy This 9% Yield While It's Undervalued

Nov 22

CTO Realty Growth: One Of My Favorite REITs Because Of Growth Potential

Mar 10

CTO Realty: Relative Value Is In Store

Jan 08

CTO Realty: Long Growth Runway And Valuation Make Them A Buy

Dec 06

CTO Realty Growth: Exceeding A 7.5% Yield And Still Impressing Me

Nov 25

CTO Realty Growth: Strong Q3 Performance With Robust Dividend Yield

Nov 15

CTO Realty Growth: Cheaply Valued With High Dividend Yield And Growth Potential

Oct 23

Retail Therapy For Your Portfolio: CTO Realty's 8.1% Yield Packs A Punch

Oct 14
User avatar

Leasing Triumphs And Strategic Shifts Promise Growth, Yet Analysts Forecast Shrinking Margins And High Debt Risks

A shift towards a more attractive tenant mix and strategic dispositions indicates a focus on quality and growth in earnings and portfolio.

CTO Realty Growth: I'm Buying The Commons For The 8% Dividend Yield

Sep 15

CTO Realty Growth: Growth To Resume In H2 2024 (Maintain Buy)

Aug 17

CTO Realty Growth: A Discounted Way To Play The Retail Boom

Aug 09

CTO Realty Growth: Yields 7.75%, Increased Guidance, Trades At Discount To Book

Jul 30

CTO Realty: Long-Term Revenue And FFO Growth Make It Buy

Jul 16

CTO Realty: A Good Fit For Dividend Portfolios With An Attractive Valuation

Jun 19

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase CTO Realty Growth, Inc.'s (NYSE:CTO) CEO Compensation

Jun 14
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase CTO Realty Growth, Inc.'s (NYSE:CTO) CEO Compensation

CTO Realty Growth: Back In Growth Mode

Feb 27

CTO Realty Growth: Why I'm Buying This 9% Dividend Yield

Jan 28

CTO Realty Growth: Yields 8.84% And Trades -18.38% Discount To Book Value

Dec 04

CTO Realty Growth: Long-Term Thesis Intact, But Challenges Ahead (Ratings Downgrade)

Nov 21

9.5%-Yielding CTO Realty Looks Appealing Near 52-Week Low

Oct 09

CTO Realty: It's Not A Sucker Yield (Rating Upgrade)

Jul 28

CTO Realty Growth: Buy Low And Enjoy A 8.7% Yield

Jul 17

CTO Realty Growth: One Of The Few Investable REITs Out There

Jun 06

Aktionärsrenditen

CTOUS REITsUS Markt
7D2.4%0.9%0.8%
1Y-11.2%-4.2%9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CTO unter dem Niveau der Branche US REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4% erzielte.

Rendite vs. Markt: CTO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CTO's price volatile compared to industry and market?
CTO volatility
CTO Average Weekly Movement2.7%
REITs Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: CTO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CTODie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
190237John Albrightwww.ctoreit.com

CTO Realty Growth, Inc. ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust, der ein Portfolio hochwertiger Einzelhandelsimmobilien besitzt und betreibt, die sich hauptsächlich in den wachstumsstärkeren Märkten der Vereinigten Staaten befinden. CTO verwaltet und besitzt außerdem eine bedeutende Beteiligung an Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE: PINE), einem börsennotierten Netto-Leasing-REIT.

CTO Realty Growth, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CTO Realty Growth im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CTO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$566.84m
Gewinn(TTM)-US$40.97m
Umsatz(TTM)US$146.95m
3.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-13.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CTO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CTO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$146.95m
Kosten der EinnahmenUS$36.80m
BruttogewinnUS$110.15m
Sonstige AusgabenUS$151.12m
Gewinn-US$40.97m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-1.27
Bruttomarge74.96%
Nettogewinnspanne-27.88%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis109.2%

Wie hat sich CTO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.6%
Aktuelle Dividendenrendite
139%
Ausschüttungsquote

Zahlt CTO eine zuverlässige Dividende?

Siehe CTO Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CTO kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
CTO Realty Growth Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 11 2025
Datum der DividendenzahlungDec 31 2025
Tage bis Ex-Dividende16 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung36 days

Zahlt CTO eine zuverlässige Dividende?

Siehe CTO Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 02:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CTO Realty Growth, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.
Robert StevensonJanney Montgomery Scott LLC