CTO Aktienübersicht

CTO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	6/6

Belohnungen

67.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 11.46%

In diesem Jahr profitabel geworden

Zahlt eine hohe und zuverlässige Dividende von 7.81%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 137.5% pro Jahr sinken.

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Leasing Triumphs And Strategic Shifts Promise Growth, Yet Analysts Forecast Shrinking Margins And High Debt Risks

Key Takeaways A shift towards a more attractive tenant mix and strategic dispositions indicates a focus on quality and growth in earnings and portfolio. Aggressive investment and positive leasing activity suggest expansion and solid revenue growth through increased occupancy and higher rents.

View narrative

US$21.14

7.9% undervalued

8.76%

Revenue growth p.a.

3 months ago

CTO Realty Growth, Inc. Wettbewerber

One Liberty Properties

NYSE:OLP

US$587.5m

Gladstone Commercial

NasdaqGS:GOOD

US$705.1m

Alpine Income Property Trust

NYSE:PINE

US$254.0m

Alexander & Baldwin

NYSE:ALEX

US$1.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CTO Realty Growth
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$19.47
52-Wochen-Hoch	US$21.15
52-Wochen-Tief	US$16.16
Beta	0.62
1 Monat Veränderung	-1.72%
3 Monate Veränderung	2.69%
1 Jahr Veränderung	12.54%
3 Jahre Veränderung	-2.26%
5 Jahre Veränderung	-1.27%
Veränderung seit IPO	577.22%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

CTO Realty: Long Growth Runway And Valuation Make Them A Buy

Dec 06

CTO Realty Growth: Exceeding A 7.5% Yield And Still Impressing Me

Nov 25

CTO Realty Growth: Strong Q3 Performance With Robust Dividend Yield

Nov 15

CTO Realty Growth: Cheaply Valued With High Dividend Yield And Growth Potential

Oct 23

Retail Therapy For Your Portfolio: CTO Realty's 8.1% Yield Packs A Punch

Oct 14

CTO Realty Growth: I'm Buying The Commons For The 8% Dividend Yield

Sep 15

CTO Realty Growth: Growth To Resume In H2 2024 (Maintain Buy)

Aug 17

CTO Realty Growth: A Discounted Way To Play The Retail Boom

Aug 09

CTO Realty Growth: Yields 7.75%, Increased Guidance, Trades At Discount To Book

Jul 30

CTO Realty: Long-Term Revenue And FFO Growth Make It Buy

Jul 16

CTO Realty: A Good Fit For Dividend Portfolios With An Attractive Valuation

Jun 19

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase CTO Realty Growth, Inc.'s (NYSE:CTO) CEO Compensation

Jun 14

CTO Realty Growth: Back In Growth Mode

Feb 27

CTO Realty Growth: Why I'm Buying This 9% Dividend Yield

Jan 28

CTO Realty Growth: Yields 8.84% And Trades -18.38% Discount To Book Value

Dec 04

CTO Realty Growth: Long-Term Thesis Intact, But Challenges Ahead (Ratings Downgrade)

Nov 21

9.5%-Yielding CTO Realty Looks Appealing Near 52-Week Low

Oct 09

CTO Realty: It's Not A Sucker Yield (Rating Upgrade)

Jul 28

CTO Realty Growth: Buy Low And Enjoy A 8.7% Yield

Jul 17

CTO Realty Growth: One Of The Few Investable REITs Out There

Jun 06

CTO Realty Growth declares $0.38 dividend

Feb 22

8%-Yielding CTO Realty: Solid Bargain At Current Levels

Jan 24

CTO Realty reports $314M acquisitions, $81.1M dispositions in 2022

Jan 04

CTO Realty Growth: A Grocery-Anchored 8.4% Yield

Dec 26

Trading Opportunity With CTO Realty Growth

Dec 09

CTO Realty: Retirees, Buy This Stock For Strong Dividend Yield

Nov 15

CTO Realty Growth: A Fast-Growing 7.6% Yield Not To Miss

Oct 26

CTO Realty Growth acquires Richmond mixed-use property for $93.9M

Oct 17

CTO Realty: Its Integrated Business Model Could Do The Trick

Oct 10

Aktionärsrenditen

	CTO	US REITs	US Markt
7D	-3.3%	-5.4%	-2.4%
1Y	12.5%	-4.8%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CTO übertraf die Branche US REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: CTO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CTO's price volatile compared to industry and market?
CTO volatility
CTO Average Weekly Movement	2.7%
REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: CTO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CTODie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1902	33	John Albright	www.ctoreit.com

CTO Realty Growth, Inc. ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust, der ein Portfolio hochwertiger Einzelhandelsimmobilien besitzt und betreibt, die sich hauptsächlich in den wachstumsstärkeren Märkten der Vereinigten Staaten befinden. CTO verwaltet und besitzt außerdem eine bedeutende Beteiligung an Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE: PINE), einem börsennotierten Netto-Leasing-REIT.

CTO Realty Growth, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CTO Realty Growth im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CTO grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$583.64m
Gewinn(TTM)	US$14.17m
Umsatz(TTM)	US$118.66m

41.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CTO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CTO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$118.66m
Kosten der Einnahmen	US$31.99m
Bruttogewinn	US$86.68m
Sonstige Ausgaben	US$72.51m
Umsatz	US$14.17m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.47
Bruttomarge	73.04%
Nettogewinnspanne	11.94%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	89.6%

Wie hat sich CTO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.8%

Aktuelle Dividendenrendite

99%

Ausschüttungsquote

Zahlt CTO eine zuverlässige Dividende?

Siehe CTO Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie CTO kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
CTO Realty Growth Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 12 2024
Datum der Dividendenzahlung	Dec 31 2024
Tage bis Ex-Dividende	10 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	9 days

Zahlt CTO eine zuverlässige Dividende?

Siehe CTO Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 08:30
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CTO Realty Growth, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Gaurav Mehta	Alliance Global Partners
John Massocca	B. Riley Securities, Inc.
Craig Kucera	B. Riley Securities, Inc.

CTO Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Leasing Triumphs And Strategic Shifts Promise Growth, Yet Analysts Forecast Shrinking Margins And High Debt Risks

CTO Realty Growth, Inc. Wettbewerber

NYSE:OLP

US$587.5m

NasdaqGS:GOOD

US$705.1m

NYSE:PINE

US$254.0m

NYSE:ALEX

US$1.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of US$0.38 per share

CTO Realty: Long Growth Runway And Valuation Make Them A Buy

CTO Realty Growth: Exceeding A 7.5% Yield And Still Impressing Me

Third quarter dividend of US$0.38 announced

CTO Realty Growth: Strong Q3 Performance With Robust Dividend Yield

President recently sold US$611k worth of stock

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.38 per share

CTO Realty: Long Growth Runway And Valuation Make Them A Buy

CTO Realty Growth: Exceeding A 7.5% Yield And Still Impressing Me

Third quarter dividend of US$0.38 announced

CTO Realty Growth: Strong Q3 Performance With Robust Dividend Yield

President recently sold US$611k worth of stock

CTO Realty Growth, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $250 million.

CTO Realty Growth, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2024

CTO Realty Growth: Cheaply Valued With High Dividend Yield And Growth Potential

Consensus EPS estimates fall from profit to US$0.02 loss

Retail Therapy For Your Portfolio: CTO Realty's 8.1% Yield Packs A Punch

New minor risk - Shareholder dilution

CTO Realty Growth, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

CTO Realty Growth: I'm Buying The Commons For The 8% Dividend Yield

Independent Director recently sold US$58k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.38 per share

Independent Director recently sold US$58k worth of stock

Second quarter dividend of US$0.38 announced

CTO Realty Growth: Growth To Resume In H2 2024 (Maintain Buy)

CTO Realty Growth: A Discounted Way To Play The Retail Boom

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

CTO Realty Growth: Yields 7.75%, Increased Guidance, Trades At Discount To Book

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CTO Realty Growth, Inc. Announces Cash Dividend on its Common Stock for the Second Quarter of 2024, Payable on June 28, 2024

CTO Realty: Long-Term Revenue And FFO Growth Make It Buy

CTO Realty Growth, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

CTO Realty: A Good Fit For Dividend Portfolios With An Attractive Valuation

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase CTO Realty Growth, Inc.'s (NYSE:CTO) CEO Compensation

First quarter dividend of US$0.38 announced

Consensus EPS estimates increase from loss to US$0.15 profit, revenue downgraded

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

CTO Realty Growth, Inc., Annual General Meeting, Jun 20, 2024

CTO Realty Growth, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

An unknown buyer completed the acquisition of Mixed-use property in Santa Fe from CTO Realty Growth, Inc. (NYSE:CTO).

Upcoming dividend of US$0.38 per share

CTO Realty Growth: Back In Growth Mode

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Fourth quarter dividend of US$0.38 announced

CTO Realty Growth: Why I'm Buying This 9% Dividend Yield

CTO Realty Growth, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

An undisclosed buyer acquired Sabal Pavilion from CTO Realty Growth, Inc. (NYSE:CTO) for $22 million.

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 8.7% yield

CTO Realty Growth: Yields 8.84% And Trades -18.38% Discount To Book Value

An unknown buyer acquired 129,600 Square Foot Eastern Commons from CTO Realty Growth, Inc. (NYSE:CTO) for $18.2 million.

CTO Realty Growth: Long-Term Thesis Intact, But Challenges Ahead (Ratings Downgrade)

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: FFO per share: US$0.5 (vs US$0.49 in 3Q 2022)

An unknown buyer acquired Westcliff Shopping Center from CTO Realty Growth, Inc. (NYSE:CTO) for $14.8 million.

9.5%-Yielding CTO Realty Looks Appealing Near 52-Week Low

President recently bought US$144k worth of stock

CTO Realty Growth, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 8.9% yield

Consensus estimates of losses per share improve by 32%

CTO Realty Growth, Inc. (NYSE:CTO) acquired Three Buildings in the 28,100 Square Foot Retail Portion of Phase II of The Exchange at Gwinnett for $11.3 million.

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CTO Realty: It's Not A Sucker Yield (Rating Upgrade)

CTO Realty Growth: Buy Low And Enjoy A 8.7% Yield

CTO Realty Growth, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Erträge & Einnahmen