Alexander & Baldwin (NYSE:ALEX) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

ALEX Aktienübersicht

ALEX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

14.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 23.4%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 11.3% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand

Unbeständige Dividendenentwicklung

Community Narratives

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WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Revolutionary Asset Management And Acquisition Ambitions Face Revenue Challenges Amid Uncertainty

Key Takeaways Strategic asset management and acquisitions improve revenue and margins, leveraging income-producing assets and capital recycling. Operational and cost-efficiency efforts enhance financial flexibility and profitability, with a focus on leasing and asset dispositions.

View narrative

US$21.90

11.0% undervalued

-9.72%

Revenue growth p.a.

Updated

Alexander & Baldwin, Inc. Wettbewerber

American Assets Trust

NYSE:AAT

US$2.1b

Gladstone Commercial

NasdaqGS:GOOD

US$754.8m

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.9b

One Liberty Properties

NYSE:OLP

US$617.0m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Alexander & Baldwin
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$19.49
52-Wochen-Hoch	US$20.30
52-Wochen-Tief	US$15.53
Beta	1.28
11 Monat Veränderung	6.91%
3 Monate Veränderung	2.20%
1 Jahr Veränderung	17.55%
33 Jahre Veränderung	-19.20%
5 Jahre Veränderung	-10.80%
Veränderung seit IPO	-25.70%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Alexander & Baldwin: Low Gearing Will Hurt Returns As Fed Set To Cut Rates (Rating Downgrade)

Aug 29

Aktionärsrenditen

	ALEX	US REITs	US Markt
7D	0.8%	1.1%	-1.0%
1Y	17.6%	11.4%	30.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALEX übertraf die Branche US REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: ALEX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALEX's price volatile compared to industry and market?
ALEX volatility
ALEX Average Weekly Movement	2.3%
REITs Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: ALEX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ALEXDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1870	103	Lance Parker	www.alexanderbaldwin.com

Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE: ALEX) (A&B) ist der einzige börsennotierte Real Estate Investment Trust, der sich ausschließlich auf Gewerbeimmobilien in Hawaii konzentriert und der größte Eigentümer von Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften in der Nachbarschaft in Hawaii ist. A&B besitzt, betreibt und verwaltet ca. 3,9 Millionen Quadratfuß an Gewerbeflächen in Hawai'i, darunter 22 Einzelhandelszentren, 13 Industrieanlagen und vier Büroimmobilien sowie 142,0 Acres an Grundbesitz.

Alexander & Baldwin, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alexander & Baldwin im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALEX grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.41b
Gewinn(TTM)	US$59.74m
Umsatz(TTM)	US$230.95m

23.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALEX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALEX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$230.95m
Kosten der Einnahmen	US$116.06m
Bruttogewinn	US$114.89m
Sonstige Ausgaben	US$55.15m
Umsatz	US$59.74m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.82
Bruttomarge	49.75%
Nettogewinnspanne	25.87%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	47.2%

Wie hat sich ALEX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.6%

Aktuelle Dividendenrendite

50%

Ausschüttungsquote

ALEX Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Revolutionary Asset Management And Acquisition Ambitions Face Revenue Challenges Amid Uncertainty

Alexander & Baldwin, Inc. Wettbewerber

NYSE:AAT

US$2.1b

NasdaqGS:GOOD

US$754.8m

ARCA:ESBA

US$2.9b

NYSE:OLP

US$617.0m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Resignation of Jeffrey W. Pauker as Executive Vice President and Chief Investment Officer, Effective October 25, 2024

Recent updates

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Resignation of Jeffrey W. Pauker as Executive Vice President and Chief Investment Officer, Effective October 25, 2024

Alexander & Baldwin: Low Gearing Will Hurt Returns As Fed Set To Cut Rates (Rating Downgrade)

Alexander & Baldwin, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Alexander & Baldwin, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Price target increased by 8.9% to US$20.33

Second quarter dividend of US$0.22 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Third Quarter 2024 Dividend, Payable on October 7, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Alexander & Baldwin, Inc.(NYSE:ALEX) dropped from Russell 2000 Dynamic Index

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Consensus EPS estimates increase by 13%

First quarter dividend of US$0.22 announced

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on July 8, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. announced that it has received $60 million in funding

Alexander & Baldwin, Inc. announced that it has received $60 million in funding

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Alexander & Baldwin, Inc., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin: Above-Expectations Results Support My Favorable View

Fourth quarter dividend of US$0.22 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Alexander & Baldwin, Inc. Declares A First Quarter 2024 Dividend, Payable on April 5, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Fourth Quarter 2023 Dividend, Payable on January 8, 2024

Nan, Inc. acquired Grace Pacific LLC from Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE:ALEX).

Price target decreased by 9.5% to US$19.00

New minor risk - Earnings quality

Alexander & Baldwin: Multiple Catalysts

Now 21% undervalued after recent price drop

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 5.1% yield

Alexander & Baldwin: Maui Wildfires Create Downside Risk

New minor risk - Profit margin trend

New major risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.058 in 2Q 2022)

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on October 4, 2023

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Board Changes

Alexander & Baldwin Appoints Shelee Kimura to Its Board of Directors

Alexander & Baldwin: Maintaining Its Moat On The Hawaiian Islands

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 4.4% yield

Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE:ALEX) acquired 33,000 square foot industrial property on O'ahu for $9.5 million.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.13 (vs US$0.14 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 4.6% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.50 (vs US$0.50 in FY 2021)

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Chief Executive Officer Changes

Alexander & Baldwin names operating chief Parker as next CEO

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Executive Changes

Alexander & Baldwin: Investing In Hawaii Real Estate

Consensus forecasts updated

Erträge & Einnahmen