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Alpine Income Property Trust NYSE:PINE Lagerbericht

Letzter Preis

US$14.90

Marktkapitalisierung

US$230.8m

7D

-2.2%

1Y

-2.3%

Aktualisiert

25 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$230.8m

PINE Aktienübersicht

Alpine Income Property Trust, Inc. (das "Unternehmen" oder "PINE") ist ein Real Estate Investment Trust ("REIT"), der ein qualitativ hochwertiges Portfolio von gewerblichen Nettomietobjekten besitzt und betreibt. Mehr Details

PINE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden4/6

Belohnungen

45.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 24.6%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 35.6% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Alpine Income Property Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Barbell Investment Strategy Aims For Earnings Stability, But Tenant Bankruptcies And Interest Rate Risks May Affect Performance

Key Takeaways Strategic acquisitions and the barbell investment approach aim to provide stable cash flows and growth potential, potentially improving earnings reliability. Optimized asset management through non-core property sales and selective high-yield loans targets earnings optimization and enhanced net margins.
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US$19.02
FV
21.7% undervalued intrinsic discount
3.83%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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Alpine Income Property Trust, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alpine Income Property Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$14.90
52-Wochen-HochUS$19.42
52-Wochen-TiefUS$14.51
Beta0.64
1 Monat Veränderung-3.75%
3 Monate Veränderung-10.02%
1 Jahr Veränderung-2.30%
3 Jahre Veränderung-21.50%
5 Jahre Veränderung20.45%
Veränderung seit IPO-21.58%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Recent updates

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Alpine Income Property: Understanding The New Share Repurchase Program (Rating Downgrade)

Feb 21
author-image

Balancing Risk And Yield Will Diversify Future Revenue Streams

Strategic acquisition of high-credit tenants boosts revenue stability, while diversifying revenue streams through a barbell investment strategy supports growth.

Alpine Income's Q4 Earnings: What To Expect

Jan 30

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Oct 15

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Aug 16

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Mar 16

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Feb 14

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Nov 24

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Nov 03

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Oct 03

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Sep 01

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

Aktionärsrenditen

PINEUS REITsUS Markt
7D-2.2%-2.4%-2.7%
1Y-2.3%2.6%9.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PINE unter dem Niveau der Branche US REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: PINE hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement3.4%
REITs Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: PINE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PINEDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2019n/aJohn Albrightwww.alpinereit.com

Alpine Income Property Trust, Inc. (die "Gesellschaft" oder "PINE") ist ein Real Estate Investment Trust ("REIT"), der ein qualitativ hochwertiges Portfolio von gewerblichen Nettomietobjekten besitzt und betreibt. Die in diesem Bericht verwendeten Bezeichnungen "wir", "wir", "unser" und "das Unternehmen" beziehen sich auf Alpine Income Property Trust, Inc. zusammen mit unseren konsolidierten Tochtergesellschaften. Unser Immobilienportfolio besteht aus 134 netto vermieteten Immobilien in 35 Bundesstaaten.

Alpine Income Property Trust, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alpine Income Property Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PINE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$230.81m
Gewinn(TTM)US$1.15m
Umsatz(TTM)US$53.97m
185.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PINE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PINE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$53.97m
Kosten der EinnahmenUS$8.50m
BruttogewinnUS$45.47m
Sonstige AusgabenUS$44.32m
UmsatzUS$1.15m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.08
Bruttomarge84.25%
Nettogewinnspanne2.13%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis139.2%

Wie hat sich PINE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.7%
Aktuelle Dividendenrendite
59%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 00:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alpine Income Property Trust, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.