AvalonBay Communities, Inc.

NYSE:AVB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.1b

AvalonBay Communities Valuierung

Ist AVB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVB ($216.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($318.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AVB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14x
Unternehmenswert/EBITDA22.7x
PEG-Verhältnis15.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.6x
EQR Equity Residential
29.8x-8.3%US$29.3b
MAA Mid-America Apartment Communities
37x1.3%US$19.5b
ESS Essex Property Trust
37.4x-7.2%US$20.1b
UDR UDR
110.4x10.9%US$16.1b
AVB AvalonBay Communities
38.2x2.5%US$32.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.5x) mit dem Global Residential REITs Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.2x
Faires PE Verhältnis35.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$225.73
US$222.42
-1.5%
6.5%US$255.00US$194.00n/a19
Aug ’25US$213.03
US$213.47
+0.2%
6.0%US$255.00US$194.00n/a19
Jul ’25US$204.32
US$209.10
+2.3%
4.1%US$230.00US$194.00n/a20
Jun ’25US$192.68
US$206.30
+7.1%
4.3%US$230.00US$194.00n/a20
May ’25US$187.93
US$201.48
+7.2%
5.2%US$230.00US$185.00n/a20
Apr ’25US$181.32
US$196.64
+8.5%
4.2%US$213.00US$182.00n/a21
Mar ’25US$178.14
US$196.02
+10.0%
4.3%US$213.00US$182.00n/a22
Feb ’25US$178.15
US$197.24
+10.7%
6.0%US$233.00US$175.00n/a21
Jan ’25US$187.22
US$193.95
+3.6%
7.0%US$233.00US$175.00n/a20
Dec ’24US$177.94
US$193.76
+8.9%
7.4%US$233.00US$176.00n/a21
Nov ’24US$163.87
US$197.24
+20.4%
7.4%US$233.00US$176.00n/a21
Oct ’24US$171.74
US$203.15
+18.3%
5.7%US$233.00US$186.00n/a20
Sep ’24US$181.35
US$204.35
+12.7%
6.1%US$241.00US$190.00US$225.7320
Aug ’24US$187.87
US$202.65
+7.9%
6.8%US$241.00US$180.00US$213.0320
Jul ’24US$189.27
US$197.08
+4.1%
8.1%US$241.00US$170.00US$204.3220
Jun ’24US$176.69
US$192.33
+8.8%
9.0%US$241.00US$165.00US$192.6823
May ’24US$181.67
US$192.92
+6.2%
12.3%US$282.00US$165.00US$187.9324
Apr ’24US$168.06
US$191.84
+14.1%
12.7%US$282.00US$158.00US$181.3225
Mar ’24US$168.21
US$193.92
+15.3%
12.7%US$282.00US$160.00US$178.1424
Feb ’24US$178.02
US$189.48
+6.4%
13.8%US$282.00US$160.00US$178.1523
Jan ’24US$161.52
US$195.70
+21.2%
13.4%US$282.00US$160.00US$187.2223
Dec ’23US$174.18
US$202.52
+16.3%
14.8%US$282.00US$160.00US$177.9423
Nov ’23US$175.29
US$220.30
+25.7%
11.1%US$282.00US$175.00US$163.8723
Oct ’23US$184.19
US$231.91
+25.9%
8.5%US$292.00US$196.00US$171.7423
Sep ’23US$203.96
US$232.00
+13.7%
8.5%US$292.00US$196.00US$181.3522

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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