AvalonBay Communities, Inc.

NYSE:AVB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$31.6b

AvalonBay Communities Valuierung

Ist AVB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVB ($222.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($336.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVB's PE?
PE-Verhältnis30.3x
ErgebnisUS$1.04b
MarktanteilUS$31.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.5x
EQR Equity Residential
29.3x-8.0%US$27.9b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.6x0.06%US$18.4b
ESS Essex Property Trust
33.2x-9.4%US$18.9b
UDR UDR
116.8x13.3%US$16.2b
AVB AvalonBay Communities
30.3x-4.7%US$31.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AVB 30.3xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.3x) mit dem US Residential REITs Branchendurchschnitt (35.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis34.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$222.17
US$240.00
+8.0%
4.8%US$270.00US$220.00n/a21
Dec ’25US$235.35
US$237.50
+0.9%
4.6%US$270.00US$220.00n/a20
Nov ’25US$216.28
US$235.40
+8.8%
4.2%US$255.00US$220.00n/a20
Oct ’25US$222.19
US$230.40
+3.7%
6.9%US$255.00US$194.00n/a20
Sep ’25US$225.73
US$222.42
-1.5%
6.5%US$255.00US$194.00n/a19
Aug ’25US$213.03
US$213.47
+0.2%
6.0%US$255.00US$194.00n/a19
Jul ’25US$204.32
US$209.10
+2.3%
4.1%US$230.00US$194.00n/a20
Jun ’25US$192.68
US$206.30
+7.1%
4.3%US$230.00US$194.00n/a20
May ’25US$187.93
US$201.48
+7.2%
5.2%US$230.00US$185.00n/a20
Apr ’25US$181.32
US$196.64
+8.5%
4.2%US$213.00US$182.00n/a21
Mar ’25US$178.14
US$196.02
+10.0%
4.3%US$213.00US$182.00n/a22
Feb ’25US$178.15
US$197.24
+10.7%
6.0%US$233.00US$175.00n/a21
Jan ’25US$187.22
US$193.95
+3.6%
7.0%US$233.00US$175.00n/a20
Dec ’24US$177.94
US$193.76
+8.9%
7.4%US$233.00US$176.00US$235.3521
Nov ’24US$163.87
US$197.24
+20.4%
7.4%US$233.00US$176.00US$216.2821
Oct ’24US$171.74
US$203.15
+18.3%
5.7%US$233.00US$186.00US$222.1920
Sep ’24US$181.35
US$204.35
+12.7%
6.1%US$241.00US$190.00US$225.7320
Aug ’24US$187.87
US$202.65
+7.9%
6.8%US$241.00US$180.00US$213.0320
Jul ’24US$189.27
US$197.08
+4.1%
8.1%US$241.00US$170.00US$204.3220
Jun ’24US$176.69
US$192.33
+8.8%
9.0%US$241.00US$165.00US$192.6823
May ’24US$181.67
US$192.92
+6.2%
12.3%US$282.00US$165.00US$187.9324
Apr ’24US$168.06
US$191.84
+14.1%
12.7%US$282.00US$158.00US$181.3225
Mar ’24US$168.21
US$193.92
+15.3%
12.7%US$282.00US$160.00US$178.1424
Feb ’24US$178.02
US$189.48
+6.4%
13.8%US$282.00US$160.00US$178.1523
Jan ’24US$161.52
US$195.70
+21.2%
13.4%US$282.00US$160.00US$187.2223
Dec ’23US$174.18
US$202.52
+16.3%
14.8%US$282.00US$160.00US$177.9423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AvalonBay Communities, Inc. wird von 55 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays