Essex Property Trust, Inc.

NYSE:ESS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.6b

Essex Property Trust Valuierung

Ist ESS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESS ($289.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($359.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ESS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.8x
Unternehmenswert/EBITDA23x
PEG-Verhältnis-5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54x
MAA Mid-America Apartment Communities
35.9x1.0%US$19.0b
UDR UDR
111.6x8.6%US$16.4b
EQR Equity Residential
29.4x-7.6%US$29.0b
AVB AvalonBay Communities
38.9x2.5%US$32.9b
ESS Essex Property Trust
36.5x-6.6%US$19.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.8x) mit dem Global Residential REITs Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.5x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$294.60
US$299.88
+1.8%
9.8%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$301.79
US$290.14
-3.9%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$285.69
US$277.50
-2.9%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$272.82
US$265.89
-2.5%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$259.79
US$259.98
+0.07%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$245.47
US$249.28
+1.6%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$239.67
US$246.56
+2.9%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$234.37
US$243.78
+4.0%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$237.60
US$246.82
+3.9%
9.9%US$305.00US$202.00n/a22
Jan ’25US$247.94
US$241.24
-2.7%
10.2%US$305.00US$204.00n/a21
Dec ’24US$220.66
US$236.10
+7.0%
9.8%US$305.00US$204.00n/a21
Nov ’24US$207.87
US$242.90
+16.9%
9.5%US$305.00US$204.00n/a21
Oct ’24US$212.09
US$252.05
+18.8%
8.7%US$305.00US$204.00n/a20
Sep ’24US$237.52
US$254.00
+6.9%
9.5%US$317.00US$204.00US$301.7920
Aug ’24US$244.04
US$246.70
+1.1%
9.6%US$317.00US$204.00US$285.6920
Jul ’24US$234.30
US$239.78
+2.3%
10.7%US$317.00US$204.00US$272.8220
Jun ’24US$219.17
US$237.30
+8.3%
11.6%US$317.00US$195.00US$259.7922
May ’24US$220.66
US$242.00
+9.7%
11.4%US$317.00US$195.00US$245.4720
Apr ’24US$209.14
US$244.67
+17.0%
10.6%US$317.00US$195.00US$239.6721
Mar ’24US$222.84
US$246.67
+10.7%
9.8%US$322.00US$195.00US$234.3721
Feb ’24US$227.21
US$241.78
+6.4%
10.4%US$322.00US$195.00US$237.6023
Jan ’24US$211.92
US$247.22
+16.7%
9.4%US$322.00US$211.00US$247.9423
Dec ’23US$219.91
US$258.64
+17.6%
12.2%US$325.00US$211.00US$220.6622
Nov ’23US$221.39
US$288.87
+30.5%
10.7%US$351.00US$237.00US$207.8723
Oct ’23US$242.23
US$310.87
+28.3%
8.1%US$351.00US$247.00US$212.0923
Sep ’23US$268.00
US$312.96
+16.8%
7.6%US$351.00US$247.00US$237.5223

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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