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AvalonBay Communities, Inc.NYSE:AVB Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$25.4b
Aktienkurs
US$175.26
n/v
1Y-20.4%
7D3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

AvalonBay Communities, Inc.

NYSE:AVB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.4b

AvalonBay Communities (AVB) Aktienübersicht

AvalonBay Communities, Inc. ist Mitglied des S&P 500 und ein Equity REIT, der Gemeinden in führenden Metropolregionen in Neuengland, im Großraum New York/New Jersey, im Mittelatlantik, im pazifischen Nordwesten und in Nord- und Südkalifornien sowie in den Expansionsregionen des Unternehmens in Raleigh-Durham und Charlotte, North Carolina, Südost-Florida, Dallas und Austin, Texas, und Denver, Colorado, entwickelt, saniert, erwirbt und verwaltet. Mehr Details

AVB grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden5/6

Belohnungen

39.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 4.06%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 5.7% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


AVB Community Fair Values

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AvalonBay Communities

Upper-Tier Apartment Developments Will Shape Returns Amid Sector Rotation Risks

Key Takeaways High apartment demand in key markets, combined with limited new supply and strong demographic trends, supports AvalonBay's long-term revenue growth and pricing power. Strong balance sheet and disciplined capital strategy enable resilience and future growth, as suburban expansion and new developments bolster operating income and earnings potential.
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US$199.43
FV
12.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.61%
Revenue growth p.a.
120
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AvalonBay Communities, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für AvalonBay Communities
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$175.26
52-Wochen-HochUS$230.21
52-Wochen-TiefUS$166.73
Beta0.75
1 Monat Veränderung-1.99%
3 Monate Veränderung-1.37%
1 Jahr Veränderung-20.37%
3 Jahre Veränderung-2.70%
5 Jahre Veränderung-1.41%
Veränderung seit IPO739.57%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

AvalonBay: Apartment Market Challenges Persist

Jan 07

AvalonBay Communities: A Good Portfolio Anchor For A Turbulent Market

Apr 28

AvalonBay Communities: Buy And Sleep Tight

Feb 09

AvalonBay Stock: 6 Reasons Why I'm Skeptical Of The Price

Nov 22

AvalonBay: Balanced Hold Despite Potential Cap Rate Reductions

Sep 24

AvalonBay: Limited Upside And Overvalued

Sep 04

AvalonBay: No Margin Of Safety At The Current Price

Jun 28

AvalonBay: Encouraging Rent Trends Make Shares Attractive

May 02

AvalonBay Communities: The Sunbelt Region Has A New Player In Town

Apr 10

AvalonBay: Hard To See Alpha At This Valuation

Mar 05

AvalonBay Communities: Better Way To Own Real Estate

Jan 12

AvalonBay Communities: Why We Chose This Residential REIT Over Its Peers

Dec 30

4%-Yielding AvalonBay Communities Is An Undervalued Income Generator

Nov 17

Aktionärsrenditen

AVBUS Residential REITsUS Markt
7D3.3%2.0%1.4%
1Y-20.4%-10.2%13.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AVB unter dem Niveau der Branche US Residential REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: AVB hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is AVB's price volatile compared to industry and market?
AVB volatility
AVB Average Weekly Movement3.1%
Residential REITs Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: AVB hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AVBDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19782,958Ben Schallwww.avalonbay.com

AvalonBay Communities, Inc. ist Mitglied des S&P 500 und ein Equity REIT, der Wohnanlagen in führenden Metropolregionen in Neuengland, im Großraum New York/New Jersey, im Mittelatlantik, im pazifischen Nordwesten und in Nord- und Südkalifornien sowie in den Expansionsregionen des Unternehmens in Raleigh-Durham und Charlotte, North Carolina, Südost-Florida, Dallas und Austin, Texas, und Denver, Colorado, entwickelt, saniert, erwirbt und verwaltet. Zum 31. Dezember 2025 besaß oder hielt das Unternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung an 320 Wohnanlagen mit 98.694 Wohnungen in 11 Bundesstaaten und dem District of Columbia, von denen sich 24 Wohnanlagen in der Entwicklung befanden.

AvalonBay Communities, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von AvalonBay Communities im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AVB grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$25.35b
Gewinn(TTM)US$1.05b
Umsatz(TTM)US$3.04b
23.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
8.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AVB zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AVB Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.04b
Kosten der EinnahmenUS$1.13b
BruttogewinnUS$1.91b
Sonstige AusgabenUS$858.13m
GewinnUS$1.05b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)7.46
Bruttomarge62.79%
Nettogewinnspanne34.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis78.8%

Wie hat sich AVB auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.1%
Aktuelle Dividendenrendite
61%
Ausschüttungsquote

Zahlt AVB eine zuverlässige Dividende?

Siehe AVB Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie AVB kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
AvalonBay Communities Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 31 2026
Datum der DividendenzahlungApr 15 2026
Tage bis Ex-Dividende46 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung61 days

Zahlt AVB eine zuverlässige Dividende?

Siehe AVB Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/12 00:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/12 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AvalonBay Communities, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays