Necessity Retail REIT Valuierung
Ist RTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RTL ($7.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RTL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.2x | ||
CMRF CIM Real Estate Finance Trust | 2.3x | n/a | US$1.2b |
RPT RPT Realty | 5.2x | 3.7% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 5.4x | -2.6% | US$1.2b |
BFS Saul Centers | 3.7x | 4.8% | US$1.4b |
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RTL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (4.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: RTL ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (2.2x) im Vergleich zum US Retail REITs Branchendurchschnitt (5.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RTL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.2x |
| Faires PS Verhältnis | 2.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$6.81 | US$10.50 +54.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$7.05 | US$9.50 +34.8% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$9.50 +40.5% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$6.29 | US$9.50 +51.0% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$5.49 | US$10.50 +91.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$6.28 | US$10.50 +67.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$6.88 | US$10.50 +52.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$6.87 | US$10.50 +52.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$5.93 | US$10.50 +77.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$10.50 +55.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.