Necessity Retail REIT Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

Necessity Retail REIT hat ein Gesamteigenkapital von $1.5B und eine Gesamtverschuldung von $2.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 181% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $4.3B bzw. $2.9B. Necessity Retail REIT Das EBIT des Unternehmens beträgt $33.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $59.2M.

Wichtige Informationen

181.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$2.65b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad0.2x
BargeldUS$59.17m
EigenkapitalUS$1.46b
GesamtverbindlichkeitenUS$2.87b
GesamtvermögenUS$4.34b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: RTLDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($200.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($61.5M).

Langfristige Verbindlichkeiten: RTLDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($200.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($2.8B) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: RTLDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (177%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: RTLDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 80.8% auf 181% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RTL unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: RTL ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 8% pro Jahr wächst.


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