Lineage, Inc.

NasdaqGS:LINE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.6b

Lineage Valuierung

Ist LINE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LINE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: LINE ($37.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LINE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LINE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LINE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LINE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LINE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LINE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUS$5.36b
MarktanteilUS$9.59b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LINE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LINE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
EGP EastGroup Properties
14.3x8.61%US$10.2b
FR First Industrial Realty Trust
10.9x7.51%US$8.0b
REXR Rexford Industrial Realty
8.6x4.02%US$8.9b
STAG STAG Industrial
8.7x7.22%US$7.3b
LINE Lineage
1.6x4.66%US$9.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LINE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LINE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LINE 1.6xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies13PS0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LINE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Industrial REITs (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LINE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LINE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LINE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LINE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.12
US$39.67
+6.86%
17.65%US$65.00US$32.00n/a18
Feb ’27US$35.71
US$39.44
+10.46%
17.39%US$65.00US$32.00n/a18
Jan ’27US$35.00
US$41.56
+18.73%
19.19%US$70.00US$32.00n/a18
Dec ’26US$36.40
US$43.33
+19.05%
19.23%US$70.00US$32.00n/a18
Nov ’26US$39.40
US$47.44
+20.42%
15.27%US$70.00US$39.00n/a18
Oct ’26US$39.54
US$48.67
+23.08%
16.12%US$76.00US$40.00n/a18
Sep ’26US$41.91
US$50.06
+19.44%
14.93%US$76.00US$40.00n/a18
Aug ’26US$42.35
US$54.06
+27.64%
15.17%US$76.00US$42.00n/a18
Jul ’26US$43.25
US$54.83
+26.78%
14.45%US$76.00US$42.00n/a18
Jun ’26US$42.69
US$59.39
+39.12%
15.26%US$82.00US$48.00n/a18
May ’26US$47.22
US$67.32
+42.56%
12.28%US$84.00US$53.00n/a19
Apr ’26US$56.91
US$70.28
+23.49%
10.88%US$90.00US$58.00n/a18
Mar ’26US$60.25
US$72.88
+20.97%
11.43%US$90.00US$58.00n/a17
Feb ’26US$60.00
US$76.76
+27.94%
10.99%US$90.00US$61.00US$35.7117
Jan ’26US$58.57
US$81.88
+39.79%
9.16%US$95.00US$68.00US$35.0016
Dec ’25US$63.42
US$84.94
+33.93%
9.78%US$100.00US$68.00US$36.4016
Nov ’25US$72.27
US$93.50
+29.38%
5.56%US$104.00US$86.00US$39.4016
Oct ’25US$76.73
US$93.63
+22.02%
5.43%US$104.00US$86.00US$39.5416
Sep ’25US$83.90
US$93.87
+11.88%
5.69%US$105.00US$86.00US$41.9115
US$39.67
Fair Value
6.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/17 18:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/17 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lineage, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBNP Paribas
Samir KhanalBofA Global Research