Gladstone Land Corporation

NasdaqGM:LAND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$431.7m

Gladstone Land Valuierung

Ist LAND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LAND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LAND ($12.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LAND unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LAND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LAND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LAND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LAND durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LAND's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.9x
VertriebUS$88.45m
MarktanteilUS$431.68m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LAND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LAND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
FPI Farmland Partners
10.4x-16.1%US$620.0m
UNIT Uniti Group
1.2x3.2%US$1.5b
SAFE Safehold
3.8x5.7%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
10.8x5.9%US$2.9b
LAND Gladstone Land
4.9x2.5%US$431.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LAND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LAND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
LAND 4.9xBranchendurchschnittswert 6.3xNo. of Companies4PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LAND ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LAND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LAND PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.9x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LAND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LAND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.07
US$14.75
+22.2%
4.3%US$16.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$13.12
US$15.17
+15.6%
4.1%US$16.00US$14.50n/a6
Oct ’25US$13.79
US$15.20
+10.2%
4.5%US$16.00US$14.50n/a5
Sep ’25US$13.57
US$15.10
+11.3%
5.3%US$16.00US$14.00n/a5
Aug ’25US$14.52
US$15.33
+5.6%
6.1%US$16.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$13.50
US$15.33
+13.6%
6.1%US$16.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$13.50
US$15.20
+12.6%
6.4%US$16.00US$14.00n/a5
May ’25US$12.76
US$17.40
+36.4%
10.0%US$20.00US$16.00n/a5
Apr ’25US$13.09
US$17.83
+36.2%
10.4%US$20.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$13.13
US$17.83
+35.8%
10.4%US$20.00US$16.00n/a6
Feb ’25US$14.27
US$18.33
+28.5%
9.3%US$20.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$14.45
US$18.33
+26.9%
9.3%US$20.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$14.71
US$18.80
+27.8%
7.8%US$20.00US$17.00n/a5
Nov ’24US$13.77
US$19.10
+38.7%
5.8%US$20.00US$17.50US$13.125
Oct ’24US$14.23
US$19.10
+34.2%
5.8%US$20.00US$17.50US$13.795
Sep ’24US$15.85
US$19.42
+22.5%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.576
Aug ’24US$16.70
US$19.42
+16.3%
6.4%US$21.00US$17.50US$14.526
Jul ’24US$16.27
US$19.42
+19.3%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.506
Jun ’24US$15.89
US$19.42
+22.2%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.506
May ’24US$15.97
US$25.17
+57.6%
19.9%US$36.00US$21.00US$12.766
Apr ’24US$16.65
US$25.17
+51.2%
19.9%US$36.00US$21.00US$13.096
Mar ’24US$17.57
US$25.17
+43.2%
19.9%US$36.00US$21.00US$13.136
Feb ’24US$19.54
US$26.17
+33.9%
18.3%US$36.00US$21.00US$14.276
Jan ’24US$18.35
US$26.33
+43.5%
17.8%US$36.00US$21.00US$14.456
Dec ’23US$20.39
US$27.50
+34.9%
18.4%US$36.00US$21.00US$14.716
Nov ’23US$20.09
US$29.67
+47.7%
12.6%US$36.00US$24.00US$13.776

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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