EPR Properties

NYSE:EPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

EPR Properties Valuierung

Ist EPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPR ($44.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($115.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPR's PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisUS$175.85m
MarktanteilUS$3.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
OUT OUTFRONT Media
13.5x-21.5%US$3.1b
FCPT Four Corners Property Trust
28.4x7.6%US$2.8b
UNIT Uniti Group
13.7x20.2%US$1.4b
SAFE Safehold
12.1x8.6%US$1.5b
EPR EPR Properties
19.1x5.9%US$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EPR 19.1xBranchendurchschnittswert 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis34.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.28
US$48.91
+10.5%
6.2%US$54.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$44.84
US$49.20
+9.7%
6.0%US$54.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$48.32
US$48.85
+1.1%
6.0%US$54.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$47.47
US$48.35
+1.9%
6.2%US$54.00US$43.00n/a10
Aug ’25US$45.26
US$46.35
+2.4%
7.8%US$51.00US$40.00n/a10
Jul ’25US$41.26
US$45.85
+11.1%
8.2%US$51.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$41.04
US$46.05
+12.2%
7.9%US$51.00US$40.00n/a10
May ’25US$41.06
US$46.85
+14.1%
6.4%US$51.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$41.82
US$47.10
+12.6%
5.8%US$51.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$41.76
US$48.65
+16.5%
6.0%US$51.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$44.09
US$48.85
+10.8%
6.1%US$51.00US$42.00n/a10
Jan ’25US$48.45
US$47.95
-1.0%
5.3%US$51.00US$42.00n/a11
Dec ’24US$45.40
US$47.95
+5.6%
5.3%US$51.00US$42.00n/a11
Nov ’24US$43.64
US$47.05
+7.8%
7.4%US$51.00US$40.00US$44.8411
Oct ’24US$41.54
US$48.41
+16.5%
7.1%US$54.00US$40.00US$48.3211
Sep ’24US$44.81
US$49.25
+9.9%
4.7%US$54.00US$45.00US$47.4710
Aug ’24US$45.01
US$49.45
+9.9%
5.1%US$54.00US$44.00US$45.2610
Jul ’24US$46.80
US$49.45
+5.7%
5.1%US$54.00US$44.00US$41.2610
Jun ’24US$41.35
US$44.67
+8.0%
4.6%US$47.00US$40.00US$41.049
May ’24US$41.72
US$43.88
+5.2%
4.3%US$47.00US$40.00US$41.068
Apr ’24US$38.10
US$44.00
+15.5%
5.1%US$47.00US$40.00US$41.828
Mar ’24US$40.64
US$44.38
+9.2%
4.4%US$47.00US$40.00US$41.768
Feb ’24US$42.66
US$44.00
+3.1%
3.9%US$46.00US$40.00US$44.098
Jan ’24US$37.72
US$45.13
+19.6%
7.7%US$52.00US$40.00US$48.458
Dec ’23US$41.53
US$47.38
+14.1%
10.8%US$57.00US$40.00US$45.408
Nov ’23US$39.07
US$47.69
+22.1%
10.7%US$57.00US$40.00US$43.648

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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