EPR Properties

NYSE:EPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

EPR Properties Valuierung

Ist EPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: EPR ($57.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($134.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPR's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisUS$247.60m
MarktanteilUS$4.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
MRP Millrose Properties
10.6x5.50%US$5.0b
OUT OUTFRONT Media
32x14.84%US$5.8b
FCPT Four Corners Property Trust
23.1x8.32%US$2.7b
GLPI Gaming and Leisure Properties
13.9x6.06%US$13.0b
EPR EPR Properties
17.8x4.18%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EPR 17.8xBranchendurchschnittswert 30.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (30x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis35x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$57.74
US$61.40
+6.34%
6.36%US$70.00US$55.00n/a10
Jun ’27US$56.20
US$60.22
+7.16%
4.68%US$66.00US$55.00n/a9
May ’27US$55.28
US$59.06
+6.83%
5.48%US$65.50US$54.00n/a9
Apr ’27US$50.30
US$58.94
+17.19%
5.52%US$65.50US$54.00n/a9
Mar ’27US$59.41
US$57.67
-2.93%
6.69%US$65.00US$53.00n/a9
Feb ’27US$54.24
US$57.42
+5.86%
5.96%US$62.75US$53.00n/a9
Jan ’27US$49.90
US$57.48
+15.18%
5.82%US$62.75US$53.00n/a10
Dec ’26US$52.83
US$58.08
+9.93%
7.19%US$65.00US$52.00n/a10
Nov ’26US$49.02
US$58.08
+18.47%
7.11%US$65.00US$52.00n/a10
Oct ’26US$58.32
US$58.35
+0.051%
7.72%US$65.50US$52.00n/a10
Sep ’26US$54.25
US$57.25
+5.53%
7.11%US$65.50US$52.00n/a10
Aug ’26US$55.01
US$56.95
+3.53%
8.05%US$65.50US$51.00n/a11
Jul ’26US$58.45
US$56.09
-4.04%
6.86%US$65.00US$51.00US$57.7411
Jun ’26US$55.69
US$54.91
-1.40%
5.06%US$60.00US$51.00US$56.2011
May ’26US$49.64
US$51.91
+4.57%
7.09%US$58.00US$43.00US$55.2811
Apr ’26US$52.34
US$51.91
-0.82%
7.09%US$58.00US$43.00US$50.3011
Mar ’26US$53.07
US$49.09
-7.50%
6.97%US$54.00US$43.00US$59.4111
Feb ’26US$46.10
US$48.73
+5.70%
6.44%US$54.00US$43.00US$54.2411
Jan ’26US$44.28
US$48.91
+10.45%
6.19%US$54.00US$43.00US$49.9011
Dec ’25US$45.37
US$48.91
+7.80%
6.19%US$54.00US$43.00US$52.8311
Nov ’25US$44.84
US$49.20
+9.72%
6.02%US$54.00US$43.00US$49.0210
Oct ’25US$48.32
US$48.85
+1.10%
6.00%US$54.00US$43.00US$58.3210
Sep ’25US$47.47
US$48.35
+1.85%
6.24%US$54.00US$43.00US$54.2510
Aug ’25US$45.26
US$46.35
+2.41%
7.81%US$51.00US$40.00US$55.0110
Jul ’25US$41.26
US$45.85
+11.12%
8.16%US$51.00US$40.00US$58.4510
US$61.4
Fair Value
6.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/01 22:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/01 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EPR Properties wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Jana GalanBofA Global Research
David CorakB. Riley Securities, Inc.