Four Corners Property Trust, Inc.

NYSE:FCPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Four Corners Property Trust Valuierung

Ist FCPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FCPT ($24.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCPT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FCPT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13x
Unternehmenswert/EBITDA17.2x
PEG-Verhältnis6.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FCPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FCPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
EPR EPR Properties
20.3x6.4%US$3.1b
FPI Farmland Partners
20.2x-112.3%US$572.0m
LAMR Lamar Advertising
24.2x10.2%US$12.1b
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.4x5.4%US$12.4b
FCPT Four Corners Property Trust
23.2x3.6%US$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FCPT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCPT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FCPT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Specialized REITs (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCPT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCPT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FCPT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.30
US$25.83
+6.3%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Jun ’25US$24.41
US$25.67
+5.1%
3.7%US$27.00US$25.00n/a6
May ’25US$23.56
US$25.83
+9.6%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Apr ’25US$24.41
US$25.83
+5.8%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$24.67
US$26.00
+5.4%
3.1%US$27.00US$25.00n/a6
Feb ’25US$24.02
US$26.17
+8.9%
6.0%US$29.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$25.30
US$26.17
+3.4%
6.0%US$29.00US$24.00n/a6
Dec ’24US$23.78
US$26.00
+9.3%
6.3%US$29.00US$24.00n/a6
Nov ’24US$21.93
US$26.83
+22.4%
5.0%US$29.00US$25.00n/a6
Oct ’24US$22.19
US$28.17
+26.9%
2.4%US$29.00US$27.00n/a6
Sep ’24US$25.11
US$28.20
+12.3%
2.7%US$29.00US$27.00n/a5
Aug ’24US$26.11
US$28.20
+8.0%
2.7%US$29.00US$27.00n/a5
Jul ’24US$25.40
US$28.20
+11.0%
2.7%US$29.00US$27.00n/a5
Jun ’24US$25.78
US$28.00
+8.6%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.416
May ’24US$25.39
US$28.00
+10.3%
2.9%US$29.00US$27.00US$23.566
Apr ’24US$26.86
US$28.00
+4.2%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.416
Mar ’24US$27.07
US$28.17
+4.1%
3.2%US$29.00US$27.00US$24.676
Feb ’24US$28.60
US$28.00
-2.1%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.026
Jan ’24US$25.93
US$27.50
+6.1%
2.8%US$28.00US$26.00US$25.306
Dec ’23US$26.92
US$27.50
+2.2%
2.8%US$28.00US$26.00US$23.786
Nov ’23US$25.71
US$27.50
+7.0%
3.5%US$29.00US$26.00US$21.936
Oct ’23US$24.19
US$29.29
+21.1%
4.7%US$30.00US$26.00US$22.197
Sep ’23US$26.71
US$30.00
+12.3%
6.4%US$33.00US$26.00US$25.117
Aug ’23US$28.78
US$29.86
+3.7%
7.0%US$33.00US$26.00US$26.117
Jul ’23US$27.24
US$29.43
+8.0%
6.5%US$32.00US$26.00US$25.407
Jun ’23US$27.44
US$30.17
+9.9%
4.5%US$32.00US$28.00US$25.786

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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