PSP Swiss Property AG

OTCPK:PSPS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.5b

PSP Swiss Property Valuierung

Ist PSPS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSPS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSPS.F ($139) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($58.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSPS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSPS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSPS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSPS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSPS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSPS.F's PE?
PE-Verhältnis21x
ErgebnisCHF 278.19m
MarktanteilCHF 5.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSPS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSPS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt95.9x
LB LandBridge
214.4x66.4%US$4.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.6xn/aUS$916.5m
FRPH FRP Holdings
75.6xn/aUS$574.5m
TCI Transcontinental Realty Investors
80xn/aUS$249.8m
PSPS.F PSP Swiss Property
21x-2.0%US$5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSPS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (95.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSPS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$537.99m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.47m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$13.53m
PSPS.F 21.0xBranchendurchschnittswert 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSPS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSPS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSPS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PSPS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSPS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$149.31
0%
4.9%US$167.79US$141.72n/a10
Dec ’25US$144.10
US$149.31
+3.6%
4.9%US$167.79US$141.72n/a10
Nov ’25n/a
US$150.19
0%
5.9%US$170.59US$134.86n/a10
Oct ’25n/a
US$150.60
0%
3.8%US$158.59US$137.44n/a10
Sep ’25US$147.00
US$147.45
+0.3%
4.5%US$156.20US$135.06n/a9
Aug ’25n/a
US$137.35
0%
4.2%US$144.64US$127.95n/a9
Jul ’25n/a
US$137.35
0%
4.2%US$144.64US$127.95n/a9
Jun ’25n/a
US$135.73
0%
4.0%US$142.01US$125.62n/a8
May ’25n/a
US$136.20
0%
3.9%US$143.22US$126.70n/a8
Apr ’25n/a
US$136.10
0%
3.4%US$142.36US$127.90n/a8
Mar ’25US$129.50
US$137.86
+6.5%
5.9%US$147.81US$119.38n/a8
Feb ’25n/a
US$139.99
0%
7.1%US$150.87US$116.05n/a8
Jan ’25n/a
US$135.78
0%
7.1%US$148.02US$113.86n/a8
Dec ’24US$130.53
US$129.45
-0.8%
6.7%US$142.14US$111.04US$144.107
Nov ’24US$123.00
US$128.92
+4.8%
7.1%US$142.61US$111.41n/a7
Oct ’24n/a
US$128.92
0%
7.1%US$142.61US$111.41n/a7
Sep ’24US$121.90
US$129.51
+6.2%
7.5%US$145.73US$113.85US$147.008
Aug ’24US$118.88
US$127.68
+7.4%
7.0%US$142.94US$111.67n/a9
Jul ’24n/a
US$127.68
0%
7.0%US$142.94US$111.67n/a9
Jun ’24US$107.70
US$126.95
+17.9%
7.4%US$141.44US$110.50n/a9
May ’24n/a
US$131.96
0%
7.8%US$143.15US$111.83n/a9
Apr ’24US$106.25
US$127.99
+20.5%
6.7%US$137.41US$107.35n/a9
Mar ’24n/a
US$127.99
0%
6.7%US$137.41US$107.35US$129.509
Feb ’24n/a
US$130.16
0%
6.7%US$139.61US$109.07n/a9
Jan ’24n/a
US$126.45
0%
6.6%US$136.90US$106.96n/a9
Dec ’23n/a
US$125.08
0%
6.5%US$134.80US$105.31US$130.539

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 19:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/13 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PSP Swiss Property AG wird von 21 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research