Xinyuan Real Estate Co., Ltd.

NYSE:XIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.5m

Xinyuan Real Estate Valuierung

Ist XIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XIN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XIN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XIN's PE?
PE-Verhältnis0.3x
ErgebnisCN¥364.90m
MarktanteilCN¥98.69m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.9x
KANP Kaanapali Land
105.6xn/aUS$75.6m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.5m
AXR AMREP
13.4xn/aUS$165.1m
STRS Stratus Properties
103xn/aUS$165.0m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$13.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert27.4x38.2%
XIN Xinyuan Real Estate
 0.3xn/aUS$13.53m
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$536.40m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.47m
XIN 0.3xBranchendurchschnittswert 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert27.4x38.2%
XIN Xinyuan Real Estate
 0.3xn/aUS$13.53m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XIN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 13:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xinyuan Real Estate Co., Ltd. wird von 3 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Liang HsuBrean Capital
Lewis FanRodman & Renshaw, LLC
Kun TaoRoth MKM