Xinyuan Real Estate Valuierung
Ist XIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von XIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XIN für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XIN für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XIN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da XIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist XIN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 0.4x |
| Ergebnis | CN¥364.90m |
| Marktanteil | CN¥135.85m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von XIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 66.8x | ||
KANP Kaanapali Land | 108.2x | n/a | US$77.5m |
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$149.3m |
AXR AMREP | 20.8x | n/a | US$195.5m |
STRS Stratus Properties | 136.3x | n/a | US$218.3m |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$18.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von XIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 32.7x | 40.0% | |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$18.08m |
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$149.31m |
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.31m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 32.7x | 40.0% | |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$18.08m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: XIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (32.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von XIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 0.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XIN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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