Tejon Ranch Co.

NYSE:TRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$430.2m

Tejon Ranch Valuierung

Ist TRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.7x
VertriebUS$40.12m
MarktanteilUS$430.24m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
FPH Five Point Holdings
1.3xn/aUS$560.3m
RMR RMR Group
1.9x53.9%US$706.7m
BBXI.A BBX Capital
0.3xn/aUS$103.8m
CHCI Comstock Holding Companies
1.9xn/aUS$88.5m
TRC Tejon Ranch
10.7xn/aUS$430.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

33 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.39b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.23b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.18b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$2.04b
TRC 10.7xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.7x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TRC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%