Comstock Holding Companies, Inc.

NasdaqCM:CHCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$89.5m

Comstock Holding Companies Valuierung

Ist CHCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHCI ($9.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHCI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHCI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHCI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHCI's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisUS$6.10m
MarktanteilUS$89.50m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$269.9m
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$370.8m
JOE St. Joe
43.8xn/aUS$3.0b
OJOC Ojai Oil
24.2xn/aUS$86.5m
CHCI Comstock Holding Companies
15xn/aUS$89.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHCI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHCI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
CHCI 15.0xBranchendurchschnittswert 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHCI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHCI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHCI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHCI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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