Ist Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6
Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Z ($83.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($93.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: Z unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Z zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da Z unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von Z durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist Z's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis
8.8x
Vertrieb
US$2.16b
Marktanteil
US$19.38b
Z's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
8.5x
Unternehmenswert/EBITDA
-149.3x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: Z ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von Z zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.8x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von Z zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis?
Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Z PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis
8.8x
Faires PS Verhältnis
4.3x
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Z ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.