Wie ist das Verhältnis von SWDC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SWDC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (120.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SWDC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

SWDC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (120.7x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SWDC.F im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWDC.F für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von SWDC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SWDC.F ($4.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($12.18) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

SWDC.F Aktienübersicht

SWDC.F grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

64.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 64.17% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 24.3%

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Die Gewinnspannen (2.5%) sind niedriger als im Vorjahr (4%)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Swedencare AB (publ) Wettbewerber

Collegium Pharmaceutical

NasdaqGS:COLL

US$981.7m

Phibro Animal Health

NasdaqGM:PAHC

US$883.4m

Harmony Biosciences Holdings

NasdaqGM:HRMY

US$1.9b

SIGA Technologies

NasdaqGM:SIGA

US$430.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Swedencare
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 4.30
52-Wochen-Hoch	SEK 6.51
52-Wochen-Tief	SEK 3.75
Beta	0.86
1 Monat Veränderung	3.86%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	-28.69%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-66.90%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SWDC.F	US Pharmaceuticals	US Markt
7D	0%	-2.0%	-3.5%
1Y	-28.7%	7.6%	22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SWDC.F unter dem Niveau der Branche US Pharmaceuticals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: SWDC.F hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is SWDC.F's price volatile compared to industry and market?
SWDC.F volatility
SWDC.F Average Weekly Movement	n/a
Pharmaceuticals Industry Average Movement	10.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SWDC.FDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von SWDC.F im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1993	570	Hakan Lagerberg	www.swedencare.com

Swedencare AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Tiergesundheitsprodukte für Katzen, Hunde und Pferde in Schweden, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen bietet unter dem Namen Healthy Breeds Nahrungsergänzungsmittel, Leckerbissen und Pflegeprodukte für Tiere an; unter dem Namen Innovet Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere und topische Produkte für verschiedene therapeutische Bereiche wie Orthopädie, Verhalten, Dermatologie, Odontostomatologie, Algologie, Gastroenterologie, Urologie, Nephrologie und Ophthalmologie; unter dem Namen Stratford Animal Health bietet es Unterstützung und Lösungen für die Tiermedizin. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Namen NaturVet, VETCLASSICS und NutriScience Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere, unter dem Namen Pet MD Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Zahnpflegeprodukte, Ohrreiniger, Pillingmittel und topische Produkte sowie unter dem Namen VetWELL vom Tierarzt formulierte Tierpflegeprodukte an.

Swedencare AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Swedencare im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SWDC.F grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$679.40m
Gewinn(TTM)	US$5.63m
Umsatz(TTM)	US$226.90m

120.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SWDC.F zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SWDC.F Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 2.50b
Kosten der Einnahmen	SEK 1.06b
Bruttogewinn	SEK 1.45b
Sonstige Ausgaben	SEK 1.39b
Umsatz	SEK 62.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 13, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.39
Bruttomarge	57.86%
Nettogewinnspanne	2.48%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	18.0%

Wie hat sich SWDC.F auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%

Aktuelle Dividendenrendite

59%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/20 02:35
Aktienkurs zum Tagesende	2024/11/29 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Swedencare AB (publ) wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Johan Brown	ABG Sundal Collier Sponsored
Martin Comtesse	Jefferies LLC
Adrian Elmlund	Nordea Markets