Photocure ASA

OTCPK:PHCU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$120.7m

Photocure Valuierung

Ist PHCU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHCU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHCU.F ($4.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHCU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHCU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHCU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PHCU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHCU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PHCU.F's PE?
PE-Verhältnis94.2x
ErgebnisNOK 14.16m
MarktanteilNOK 1.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHCU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHCU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
PROC Procaps Group
3.3xn/aUS$170.4m
BTMD biote
28.6x64.8%US$240.5m
SIGA SIGA Technologies
6.1xn/aUS$519.8m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
21.4x-163.0%US$95.5m
PHCU.F Photocure
94.2x94.9%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHCU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHCU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.78m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.88m
CNNC Cannonau
0.7xn/aUS$241.82k
PHCU.F 94.2xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHCU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.2x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHCU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHCU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PHCU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHCU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$7.63
0%
0.6%US$7.67US$7.58n/a2
Nov ’25n/a
US$7.82
0%
1.2%US$7.91US$7.73n/a2
Oct ’25n/a
US$8.02
0%
1.2%US$8.12US$7.93n/a2
Sep ’25n/a
US$8.02
0%
1.2%US$8.12US$7.93n/a2
Aug ’25n/a
US$7.95
0%
1.2%US$8.04US$7.85n/a2
Jul ’25US$5.12
US$8.06
+57.5%
1.2%US$8.16US$7.97n/a2
Jun ’25n/a
US$8.06
0%
1.2%US$8.16US$7.97n/a2
May ’25n/a
US$8.16
0%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Apr ’25n/a
US$8.16
0%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Mar ’25US$5.95
US$8.16
+37.2%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Feb ’25n/a
US$8.80
0%
2.7%US$9.03US$8.56n/a2
Jan ’25US$6.10
US$8.33
+36.5%
2.7%US$8.55US$8.10n/a2
Dec ’24n/a
US$8.33
0%
2.7%US$8.55US$8.10n/a2
Nov ’24n/a
US$8.49
0%
5.3%US$8.94US$8.04n/a2
Oct ’24US$5.00
US$8.59
+71.8%
11.1%US$9.54US$7.64n/a2
Sep ’24n/a
US$8.59
0%
11.1%US$9.54US$7.64n/a2
Aug ’24n/a
US$9.87
0%
10.0%US$10.85US$8.88n/a2
Jul ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42US$5.122
Jun ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42n/a2
May ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42n/a2
Apr ’24n/a
US$10.07
0%
14.3%US$11.51US$8.63n/a2
Mar ’24US$7.90
US$10.11
+28.0%
14.3%US$11.56US$8.67US$5.952
Feb ’24n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76n/a2
Jan ’24n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76US$6.102
Dec ’23n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76n/a2
Nov ’23n/a
US$12.24
0%
7.7%US$13.19US$11.30n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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