SNDL Inc.

NasdaqCM:SNDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$520.4m

SNDL Valuierung

Ist SNDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SNDL ($1.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNDL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNDL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SNDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNDL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SNDL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebCA$911.22m
MarktanteilCA$726.88m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SNDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SNDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
ESPR Esperion Therapeutics
1.6x31.1%US$474.9m
RVNC Revance Therapeutics
1.6x21.9%US$398.6m
XERS Xeris Biopharma Holdings
2.4x17.2%US$456.2m
ELTP Elite Pharmaceuticals
9.3xn/aUS$708.8m
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SNDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNDL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

70 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.5x10.2%
SNDL SNDL
 0.8x7.2%US$520.38m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
SNDL 0.8xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.5x23.8%
SNDL SNDL
 0.8x146.1%US$520.38m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SNDL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNDL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNDL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SNDL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.98
US$3.49
+76.2%
14.5%US$4.00US$2.98n/a2
Nov ’25US$2.11
US$3.66
+73.5%
9.3%US$4.00US$3.32n/a2
Oct ’25US$1.99
US$3.66
+84.0%
9.3%US$4.00US$3.32n/a2
Sep ’25US$1.97
US$3.63
+84.3%
10.3%US$4.00US$3.26n/a2
Aug ’25US$2.21
US$3.61
+63.4%
10.9%US$4.00US$3.22n/a2
Jul ’25US$1.92
US$3.62
+88.4%
10.7%US$4.00US$3.23n/a2
Jun ’25US$2.22
US$3.63
+63.3%
10.4%US$4.00US$3.25n/a2
May ’25US$2.22
US$3.61
+62.8%
10.6%US$4.00US$3.23n/a2
Apr ’25US$1.97
US$3.61
+83.5%
10.6%US$4.00US$3.23n/a2
Mar ’25US$1.38
US$3.65
+164.3%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Feb ’25US$1.39
US$3.65
+162.4%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Jan ’25US$1.64
US$3.65
+122.4%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Dec ’24US$1.50
US$3.64
+142.8%
10.2%US$4.01US$3.27n/a2
Jun ’24US$1.45
US$3.26
+125.1%
0.6%US$3.28US$3.24US$2.222
May ’24US$1.54
US$3.27
+112.2%
0.02%US$3.27US$3.27US$2.222
Apr ’24US$1.60
US$3.45
+115.6%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.974
Mar ’24US$1.82
US$3.45
+89.5%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.384
Feb ’24US$2.33
US$3.45
+48.0%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.394
Jan ’24US$2.09
US$3.42
+63.6%
10.9%US$3.94US$2.93US$1.644
Dec ’23US$2.88
US$3.43
+18.9%
11.3%US$3.97US$2.95US$1.504
Nov ’23US$2.41
US$3.39
+40.5%
14.4%US$4.00US$2.81US$1.443

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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