Evolus, Inc.

NasdaqGM:EOLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$799.8m

Evolus Valuierung

Ist EOLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOLS ($13.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($137.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOLS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EOLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOLS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EOLS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebUS$248.33m
MarktanteilUS$799.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EOLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EOLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
AMYT Amryt Pharma
3.9x26.3%US$940.7m
ELTP Elite Pharmaceuticals
9.3xn/aUS$708.8m
COLL Collegium Pharmaceutical
1.6x2.5%US$967.5m
ANIP ANI Pharmaceuticals
2x9.1%US$1.1b
EOLS Evolus
3.3x24.3%US$799.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EOLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOLS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

71 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
EOLS 3.3xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies71PS03.67.210.814.418+
71 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EOLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOLS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOLS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis5.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EOLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.04
US$23.43
+79.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Nov ’25US$16.75
US$23.43
+39.9%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$17.02
US$23.43
+37.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$15.89
US$22.43
+41.1%
15.8%US$27.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$14.04
US$22.29
+58.7%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$11.08
US$22.29
+101.1%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$12.93
US$22.29
+72.4%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
May ’25US$12.62
US$22.29
+76.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$13.76
US$22.29
+62.0%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.91
US$21.57
+44.7%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$13.04
US$21.57
+65.4%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$10.53
US$20.29
+92.6%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$9.75
US$20.29
+108.1%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$7.65
US$20.25
+164.7%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.758
Oct ’24US$9.14
US$20.25
+121.6%
23.5%US$27.00US$10.00US$17.028
Sep ’24US$9.91
US$20.25
+104.3%
23.5%US$27.00US$10.00US$15.898
Aug ’24US$10.17
US$18.88
+85.6%
22.1%US$25.00US$10.00US$14.048
Jul ’24US$7.27
US$18.78
+158.3%
21.0%US$25.00US$10.00US$11.089
Jun ’24US$8.67
US$18.11
+108.9%
22.6%US$25.00US$10.00US$12.939
May ’24US$8.70
US$16.56
+90.3%
19.3%US$20.00US$10.00US$12.629
Apr ’24US$8.46
US$16.56
+95.7%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.769
Mar ’24US$9.05
US$16.56
+82.9%
19.3%US$20.00US$10.00US$14.919
Feb ’24US$10.62
US$16.56
+55.9%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.049
Jan ’24US$7.51
US$15.89
+111.6%
20.0%US$20.00US$10.00US$10.539
Dec ’23US$7.34
US$16.25
+121.4%
19.6%US$20.00US$10.00US$9.758
Nov ’23US$8.50
US$16.38
+92.6%
19.1%US$20.00US$10.00US$7.658

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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