Journey Medical Valuierung
Ist DERM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DERM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DERM für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DERM für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DERM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DERM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$118.56m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.8x |
| PEG-Verhältnis | 5.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DERM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.8x | ||
BSEM BioStem Technologies | 20.1x | n/a | US$163.4m |
BTMD biote | 25.6x | 73.3% | US$205.3m |
PROC Procaps Group | 4.8x | n/a | US$251.6m |
ORMP Oramed Pharmaceuticals | 4.8x | -151.6% | US$101.1m |
DERM Journey Medical | 140.6x | 26.1% | US$118.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DERM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (109.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DERM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DERM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (109.4x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DERM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 140.6x |
| Faires PE Verhältnis | 21.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DERM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (109.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$5.72 | US$9.13 +59.5% | 12.5% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.98 | US$9.17 +84.1% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.53 | US$9.17 +65.8% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.37 | US$9.17 +70.7% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.90 | US$8.25 +111.5% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.51 | US$8.25 +135.0% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.31 | US$8.25 +149.2% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.13 | US$8.25 +99.8% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.40 | US$6.50 +47.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.45 | US$6.50 +88.4% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.74 | US$6.50 +137.2% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$2.11 | US$6.50 +208.1% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.98 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.92 | US$5.00 +160.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$5.53 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.59 | US$4.67 +193.5% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.37 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.16 | US$4.67 +302.3% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.90 | 3 |
| May ’24 | US$1.57 | US$6.33 +303.4% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.57 | US$6.33 +303.4% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.58 | US$6.33 +300.8% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.13 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.23 | US$6.33 +184.0% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.51 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.92 | US$6.33 +229.9% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$5.76 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.84 | US$6.33 +244.2% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.40 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.39 | US$8.67 +262.6% | 14.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$3.45 | 3 |
| Oct ’23 | US$2.46 | US$8.67 +252.3% | 14.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$2.74 | 3 |
| Sep ’23 | US$3.21 | US$9.00 +180.8% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.11 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.