Kyowa Kirin Co., Ltd.

OTCPK:KYKO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

Kyowa Kirin Valuierung

Ist KYKO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KYKO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KYKO.F ($16.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KYKO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KYKO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KYKO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KYKO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KYKO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KYKO.F's PE?
PE-Verhältnis15.4x
ErgebnisJP¥83.54b
MarktanteilJP¥1.28t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KYKO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KYKO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.5x16.3%US$7.6b
CORT Corcept Therapeutics
42.9x41.0%US$5.9b
ELAN Elanco Animal Health
32.2x2.7%US$6.6b
RPRX Royalty Pharma
10.3x6.3%US$15.6b
KYKO.F Kyowa Kirin
15.4x6.1%US$1.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KYKO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KYKO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$125.23m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.93m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.99m
KYKO.F 15.4xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KYKO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KYKO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KYKO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KYKO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KYKO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$20.87
0%
11.0%US$23.95US$16.18n/a12
Nov ’25US$16.68
US$22.20
+33.1%
11.9%US$25.01US$16.45n/a13
Oct ’25n/a
US$23.52
0%
12.3%US$26.58US$17.49n/a12
Sep ’25n/a
US$23.02
0%
13.6%US$26.20US$17.24n/a12
Aug ’25n/a
US$20.61
0%
14.5%US$24.13US$15.87n/a12
Jul ’25US$17.25
US$19.71
+14.2%
13.4%US$24.52US$16.13n/a12
Jun ’25US$16.20
US$19.71
+21.7%
13.4%US$24.52US$16.13n/a12
May ’25n/a
US$19.34
0%
13.3%US$24.09US$15.85n/a12
Apr ’25US$18.10
US$20.71
+14.4%
12.6%US$25.66US$16.88n/a12
Mar ’25US$20.29
US$20.12
-0.8%
14.0%US$25.25US$16.61n/a11
Feb ’25US$16.38
US$19.70
+20.3%
13.9%US$24.27US$14.83n/a11
Jan ’25US$16.75
US$20.80
+24.2%
13.2%US$24.68US$15.51n/a11
Dec ’24US$16.35
US$20.33
+24.4%
12.2%US$23.83US$14.98n/a11
Nov ’24n/a
US$20.56
0%
11.2%US$23.39US$16.04US$16.6811
Oct ’24US$17.45
US$21.62
+23.9%
11.6%US$25.13US$16.08n/a11
Sep ’24US$18.35
US$22.69
+23.6%
8.2%US$25.78US$19.94n/a11
Aug ’24n/a
US$24.81
0%
7.1%US$27.17US$21.74n/a11
Jul ’24n/a
US$24.38
0%
7.3%US$26.87US$21.50US$17.2510
Jun ’24US$19.77
US$24.73
+25.1%
8.4%US$28.62US$21.47US$16.2011
May ’24n/a
US$26.58
0%
9.4%US$30.83US$23.34n/a11
Apr ’24n/a
US$27.27
0%
9.4%US$31.67US$23.98US$18.1011
Mar ’24US$21.51
US$26.71
+24.2%
9.6%US$30.79US$23.31US$20.2911
Feb ’24n/a
US$28.22
0%
10.4%US$32.34US$24.64US$16.3811
Jan ’24US$22.28
US$27.31
+22.6%
9.6%US$30.66US$23.36US$16.7511
Dec ’23US$22.28
US$26.84
+20.5%
9.2%US$30.20US$23.01US$16.3511
Nov ’23US$22.92
US$24.99
+9.0%
10.7%US$28.86US$20.14n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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