Jazz Pharmaceuticals plc

NasdaqGS:JAZZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.5b

Jazz Pharmaceuticals Valuierung

Ist JAZZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JAZZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JAZZ ($122.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($797.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JAZZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAZZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JAZZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JAZZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JAZZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JAZZ's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisUS$463.16m
MarktanteilUS$7.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JAZZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JAZZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
CORT Corcept Therapeutics
37.9x41.4%US$5.5b
ELAN Elanco Animal Health
28.5x1.6%US$6.0b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.6x5.3%US$3.9b
RPRX Royalty Pharma
9.8x6.3%US$15.0b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.1x16.3%US$7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAZZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JAZZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.72b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.02xn/aUS$95.91k
JAZZ 16.1xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JAZZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JAZZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JAZZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JAZZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JAZZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$122.97
US$181.05
+47.2%
15.8%US$230.00US$128.00n/a19
Dec ’25US$121.59
US$177.53
+46.0%
16.4%US$230.00US$128.00n/a19
Nov ’25US$110.45
US$179.39
+62.4%
16.5%US$230.00US$120.00n/a18
Oct ’25US$109.04
US$178.78
+64.0%
16.8%US$230.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$115.98
US$175.63
+51.4%
18.1%US$230.00US$120.00n/a19
Aug ’25US$114.38
US$175.00
+53.0%
18.2%US$230.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$106.47
US$179.16
+68.3%
16.2%US$230.00US$117.00n/a19
Jun ’25US$105.25
US$180.89
+71.9%
16.7%US$230.00US$117.00n/a18
May ’25US$110.31
US$188.21
+70.6%
15.6%US$230.00US$121.00n/a20
Apr ’25US$118.98
US$188.76
+58.6%
14.9%US$230.00US$131.00n/a20
Mar ’25US$118.85
US$186.89
+57.3%
15.6%US$230.00US$131.00n/a19
Feb ’25US$123.68
US$188.05
+52.0%
16.0%US$235.00US$135.00n/a19
Jan ’25US$123.00
US$190.94
+55.2%
15.8%US$240.00US$135.00n/a18
Dec ’24US$119.11
US$193.00
+62.0%
14.6%US$240.00US$135.00US$121.5918
Nov ’24US$127.34
US$199.00
+56.3%
11.9%US$240.00US$140.00US$110.4518
Oct ’24US$129.44
US$200.24
+54.7%
12.0%US$240.00US$140.00US$109.0417
Sep ’24US$143.76
US$200.24
+39.3%
12.0%US$240.00US$140.00US$115.9817
Aug ’24US$129.54
US$200.53
+54.8%
11.6%US$240.00US$140.00US$114.3817
Jul ’24US$123.97
US$199.75
+61.1%
12.0%US$240.00US$140.00US$106.4716
Jun ’24US$129.12
US$200.67
+55.4%
9.3%US$240.00US$165.00US$105.2518
May ’24US$141.37
US$201.72
+42.7%
8.0%US$240.00US$180.00US$110.3118
Apr ’24US$146.33
US$202.28
+38.2%
7.6%US$240.00US$180.00US$118.9818
Mar ’24US$140.51
US$200.63
+42.8%
7.9%US$240.00US$180.00US$118.8519
Feb ’24US$157.77
US$200.63
+27.2%
7.9%US$240.00US$180.00US$123.6819
Jan ’24US$159.31
US$200.00
+25.5%
7.4%US$240.00US$180.00US$123.0019
Dec ’23US$156.54
US$200.11
+27.8%
7.4%US$240.00US$180.00US$119.1119

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jazz Pharmaceuticals plc wird von 51 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays