Grifols, S.A.

OTCPK:GIFL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.3b

Grifols Valuierung

Ist GIFL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIFL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIFL.F ($11.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIFL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIFL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIFL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GIFL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIFL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GIFL.F's PE?
PE-Verhältnis45.9x
Ergebnis€161.49m
Marktanteil€6.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIFL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIFL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
HALO Halozyme Therapeutics
13.8x21.1%US$5.8b
ALKS Alkermes
11.5x-12.6%US$4.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
36.6x27.3%US$12.1b
GIFL.F Grifols
45.9x31.3%US$6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIFL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIFL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-35.8%US$71.22m
GIFL.F 45.9xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIFL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIFL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIFL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GIFL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIFL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.39
US$17.97
+57.8%
29.5%US$28.39US$9.46n/a13
Nov ’25US$11.05
US$18.32
+65.9%
30.7%US$29.20US$9.73n/a13
Oct ’25US$11.21
US$19.36
+72.6%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Sep ’25n/a
US$19.36
0%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Aug ’25n/a
US$18.97
0%
28.8%US$27.07US$9.75n/a15
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
30.0%US$26.84US$9.66n/a16
Jun ’25US$10.68
US$19.04
+78.3%
31.0%US$27.15US$8.69n/a15
May ’25US$9.15
US$18.68
+104.2%
30.2%US$26.69US$7.47n/a14
Apr ’25n/a
US$20.25
0%
30.6%US$29.86US$7.52n/a15
Mar ’25US$9.70
US$20.46
+111.0%
27.0%US$30.13US$9.75n/a16
Feb ’25n/a
US$20.69
0%
26.3%US$30.14US$9.76n/a16
Jan ’25US$15.80
US$20.68
+30.9%
21.3%US$27.38US$13.25n/a18
Dec ’24n/a
US$20.30
0%
23.8%US$27.24US$12.08n/a17
Nov ’24US$10.50
US$19.40
+84.8%
24.2%US$26.31US$12.15US$11.0517
Oct ’24US$12.44
US$19.79
+59.1%
23.6%US$26.71US$12.29US$11.2117
Sep ’24n/a
US$19.54
0%
25.3%US$27.02US$12.43n/a17
Aug ’24US$14.20
US$19.64
+38.3%
27.7%US$27.56US$11.02n/a17
Jul ’24n/a
US$19.33
0%
28.5%US$27.26US$10.95n/a17
Jun ’24n/a
US$18.80
0%
28.3%US$26.71US$10.73US$10.6817
May ’24n/a
US$19.42
0%
32.3%US$32.91US$10.97US$9.1517
Apr ’24n/a
US$19.19
0%
31.5%US$31.90US$10.63n/a17
Mar ’24n/a
US$19.36
0%
31.0%US$31.99US$10.66US$9.7017
Feb ’24US$13.07
US$19.05
+45.8%
36.9%US$32.61US$9.78n/a17
Jan ’24n/a
US$18.22
0%
38.7%US$31.79US$9.54US$15.8017
Dec ’23n/a
US$18.69
0%
38.4%US$31.58US$9.47n/a17
Nov ’23US$8.21
US$19.81
+141.2%
34.0%US$29.89US$7.97US$10.5016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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