Grifols, S.A.

OTCPK:GIFL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.7b

Grifols Valuierung

Ist GIFL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIFL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: GIFL.F ($11.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIFL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIFL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIFL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GIFL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIFL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GIFL.F's PE?
PE-Verhältnis15.5x
Ergebnis€415.00m
Marktanteil€5.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIFL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIFL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.4x
ALKS Alkermes
40.2x42.17%US$6.2b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.9x24.73%US$10.5b
HALO Halozyme Therapeutics
23.2x12.38%US$8.1b
EXEL Exelixis
15.1x12.26%US$12.5b
GIFL.F Grifols
15.5x20.39%US$5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIFL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIFL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.5x-33.25%US$540.08m
ENLV Enlivex
0.1x-147.76%US$173.60m
AGEN Agenus
2x-48.42%US$131.26m
QTTB Q32 Bio
3x-25.09%US$93.26m
GIFL.F 15.5xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies13PE01632486480+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIFL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIFL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIFL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GIFL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIFL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.12
US$17.07
+53.50%
26.00%US$24.71US$10.49n/a12
May ’27n/a
US$17.41
0%
24.78%US$24.85US$10.55n/a12
Apr ’27n/a
US$17.29
0%
24.42%US$24.50US$10.40n/a12
Mar ’27US$12.90
US$17.64
+36.74%
20.61%US$25.06US$10.64n/a12
Feb ’27n/a
US$18.01
0%
22.03%US$26.52US$10.75n/a12
Jan ’27n/a
US$17.87
0%
21.63%US$26.09US$10.58n/a12
Dec ’26n/a
US$17.57
0%
21.63%US$25.67US$10.41n/a12
Nov ’26n/a
US$18.40
0%
23.00%US$25.59US$10.37n/a12
Oct ’26n/a
US$18.91
0%
23.65%US$27.14US$10.62n/a12
Sep ’26n/a
US$19.28
0%
25.92%US$28.07US$10.53n/a13
Aug ’26n/a
US$18.51
0%
26.98%US$27.40US$10.28n/a13
Jul ’26n/a
US$18.93
0%
27.71%US$28.30US$10.61n/a13
Jun ’26n/a
US$17.94
0%
29.21%US$27.20US$10.20n/a13
May ’26n/a
US$18.01
0%
28.73%US$27.21US$10.20n/a13
Apr ’26n/a
US$17.30
0%
30.09%US$26.97US$9.71n/a13
Mar ’26US$11.30
US$16.96
+50.06%
30.23%US$25.93US$9.33US$12.9014
Feb ’26US$8.65
US$17.12
+97.88%
30.99%US$26.22US$9.44n/a13
Jan ’26n/a
US$17.52
0%
31.97%US$28.37US$9.46n/a13
Dec ’25US$11.05
US$18.06
+63.43%
29.46%US$28.57US$9.52n/a13
Nov ’25US$11.05
US$18.32
+65.86%
30.70%US$29.20US$9.73n/a13
Oct ’25US$11.21
US$19.80
+76.59%
29.14%US$27.94US$10.06n/a15
Sep ’25n/a
US$19.36
0%
29.14%US$27.31US$9.83n/a15
Aug ’25n/a
US$18.91
0%
28.82%US$26.98US$9.71n/a15
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
30.04%US$26.84US$9.66n/a16
Jun ’25US$10.68
US$19.04
+78.27%
30.98%US$27.15US$8.69n/a15
May ’25US$9.15
US$18.68
+104.16%
30.17%US$26.69US$7.47n/a14
US$17.2
Fair Value
35.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/23 22:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/20 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grifols, S.A. wird von 32 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander