Cresco Labs Inc.

OTCPK:CRLB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$523.5m

Cresco Labs Valuierung

Ist CRLB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRLB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRLB.F ($1.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRLB.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRLB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRLB.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRLB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRLB.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRLB.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$726.35m
MarktanteilUS$523.52m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRLB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRLB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
TBPH Theravance Biopharma
7.3x20.3%US$463.2m
ZVRA Zevra Therapeutics
20.7x50.3%US$507.1m
AQST Aquestive Therapeutics
8x29.5%US$470.5m
SIGA SIGA Technologies
3x7.5%US$525.5m
CRLB.F Cresco Labs
0.6x1.9%US$733.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRLB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRLB.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

71 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.0x10.2%
CRLB.F Cresco Labs
 0.6x1.9%US$523.52m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.12b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.93b
CRLB.F 0.6xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies70PS048121620+
71 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.0x23.9%
CRLB.F Cresco Labs
 0.6x59.6%US$523.52m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRLB.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRLB.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRLB.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRLB.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRLB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.24
US$2.70
+117.6%
28.2%US$4.30US$1.98n/a7
Nov ’25US$1.52
US$3.33
+120.1%
15.7%US$4.31US$2.73n/a7
Oct ’25US$1.65
US$3.39
+105.7%
15.1%US$4.37US$2.73n/a8
Sep ’25US$1.57
US$4.61
+193.9%
75.4%US$14.33US$2.73n/a9
Aug ’25US$1.59
US$4.63
+191.9%
74.7%US$14.33US$2.75n/a9
Jul ’25US$1.61
US$4.88
+203.3%
73.7%US$14.33US$2.93n/a8
Jun ’25US$1.91
US$4.65
+143.3%
74.4%US$14.33US$2.76n/a9
May ’25US$2.15
US$4.36
+102.9%
71.7%US$13.02US$2.40n/a9
Apr ’25US$2.24
US$3.99
+78.2%
52.5%US$9.64US$2.40n/a9
Mar ’25US$1.71
US$3.72
+117.5%
58.5%US$9.64US$1.96n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.71
+58.0%
58.6%US$9.64US$1.96n/a9
Jan ’25US$1.36
US$3.66
+170.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Dec ’24US$1.79
US$3.66
+104.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Nov ’24US$1.19
US$3.82
+221.3%
80.8%US$12.35US$1.67US$1.529
Oct ’24US$2.03
US$3.84
+89.0%
80.4%US$12.35US$1.67US$1.659
Sep ’24US$1.66
US$3.55
+113.7%
90.3%US$12.35US$1.11US$1.579
Aug ’24US$1.59
US$3.91
+145.8%
80.1%US$12.45US$1.52US$1.599
Jul ’24US$1.51
US$3.92
+160.3%
79.7%US$12.45US$1.65US$1.619
Jun ’24US$1.66
US$2.85
+71.5%
30.1%US$4.22US$1.65US$1.918
May ’24US$1.54
US$4.39
+184.9%
76.4%US$13.38US$1.64US$2.159
Apr ’24US$1.55
US$4.79
+209.0%
66.4%US$13.38US$1.64US$2.2411
Mar ’24US$1.74
US$6.25
+259.3%
43.7%US$13.38US$2.03US$1.7112
Feb ’24US$1.85
US$6.62
+257.8%
37.9%US$13.38US$3.57US$2.3512
Jan ’24US$1.80
US$6.82
+279.0%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.3612
Dec ’23US$3.55
US$6.82
+92.2%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.7912
Nov ’23US$3.26
US$7.81
+139.6%
46.4%US$17.85US$3.46US$1.1912

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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