CSPC Pharmaceutical Group Limited

OTCPK:CHJT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.5b

CSPC Pharmaceutical Group Valuierung

Ist CHJT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHJT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: CHJT.F ($1.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHJT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHJT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHJT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHJT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHJT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHJT.F's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisCN¥4.06b
MarktanteilCN¥101.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHJT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHJT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.2x
RPRX Royalty Pharma
22.4x5.27%US$22.9b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
50.9x11.54%US$36.0b
LGND Ligand Pharmaceuticals
82.6x22.53%US$3.9b
ZTS Zoetis
20.7x6.22%US$55.1b
CHJT.F CSPC Pharmaceutical Group
24.4x11.55%US$113.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHJT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHJT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
CRMD CorMedix
3.6x2.02%US$577.52m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
3xn/aUS$136.92m
BTMD biote
2.6x-52.79%US$104.57m
CHJT.F 24.4xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHJT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHJT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHJT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHJT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHJT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.30
0%
24.95%US$2.23US$0.76n/a27
Jan ’27n/a
US$1.30
0%
24.95%US$2.24US$0.76n/a27
Dec ’26n/a
US$1.31
0%
25.17%US$2.24US$0.76n/a26
Nov ’26n/a
US$1.44
0%
24.55%US$2.24US$0.76n/a26
Oct ’26US$1.10
US$1.41
+28.58%
26.71%US$2.24US$0.64n/a27
Sep ’26n/a
US$1.44
0%
28.61%US$2.39US$0.64n/a28
Aug ’26n/a
US$1.19
0%
28.44%US$2.22US$0.64n/a27
Jul ’26n/a
US$1.11
0%
25.95%US$1.76US$0.64n/a28
Jun ’26n/a
US$0.99
0%
29.66%US$1.76US$0.60n/a28
May ’26n/a
US$0.87
0%
26.43%US$1.55US$0.59n/a26
Apr ’26US$0.56
US$0.86
+52.70%
26.65%US$1.54US$0.58n/a27
Mar ’26n/a
US$0.89
0%
27.57%US$1.54US$0.51n/a27
Feb ’26US$0.54
US$0.90
+67.29%
27.12%US$1.54US$0.53n/a27
Jan ’26n/a
US$0.95
0%
28.96%US$1.66US$0.59n/a27
Dec ’25n/a
US$0.94
0%
29.12%US$1.66US$0.60n/a27
Nov ’25n/a
US$1.02
0%
26.02%US$1.66US$0.64n/a27
Oct ’25n/a
US$1.03
0%
23.70%US$1.66US$0.55US$1.1027
Sep ’25US$0.62
US$1.03
+66.40%
22.78%US$1.65US$0.62n/a27
Aug ’25n/a
US$1.22
0%
18.24%US$1.66US$0.76n/a27
Jul ’25n/a
US$1.23
0%
17.45%US$1.66US$0.83n/a28
Jun ’25n/a
US$1.23
0%
17.45%US$1.66US$0.83n/a28
May ’25n/a
US$1.19
0%
18.53%US$1.66US$0.75n/a28
Apr ’25n/a
US$1.19
0%
18.88%US$1.66US$0.75US$0.5627
Mar ’25US$0.81
US$1.20
+49.11%
18.72%US$1.66US$0.75n/a26
Feb ’25n/a
US$1.21
0%
17.84%US$1.66US$0.83US$0.5426
Jan ’25n/a
US$1.22
0%
17.41%US$1.66US$0.83n/a26
US$1.26
Fair Value
4.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/22 08:54
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CSPC Pharmaceutical Group Limited wird von 57 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shan HeBernstein
Rebecca LiangBernstein
Ethan CuiBofA Global Research