Waters Corporation (NYSE:WAT) veröffentlichte letzte Woche die Ergebnisse und Analysten hoben ihr Kursziel auf 323 US$ an

Die Waters Corporation(NYSE:WAT) hat in der vergangenen Woche ihre Jahresergebnisse vorgelegt. Wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was die Branchenkenner nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 3,0 Mrd. US-Dollar den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Waters mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 10,84 US-Dollar pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 18 Analysten von Waters derzeit einen Umsatz von 2,99 Mrd. US$ im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich 11,05 US$ betragen und damit in etwa auf dem Niveau der letzten 12 Monate liegen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 3,02 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 11,33 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer zu beurteilen, da die Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht gesunken sind.

Trotz der Senkung ihrer Gewinnprognosen haben die Analysten ihr Kursziel um 7,8 % auf 323 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass diese Auswirkungen den Wert der Aktie langfristig nicht belasten dürften. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige abweichende Einschätzungen zu Waters, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 350 US$ und der pessimistischste mit 275 US$ pro Aktie bewertet. Dennoch sieht es so aus, als ob die Analysten in ihren Bewertungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Waters ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle von ähnlichen Annahmen ausgehen.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Waters deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 1,1 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 6,1 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6,1 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Waters.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Waters Gegenwind zu erwarten hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Waters voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Waters bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier kostenlos auf unserer Plattform einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir ein Warnzeichen für Waters entdeckt, das Sie beachten sollten.

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