Verona Pharma plc

NasdaqGM:VRNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

Verona Pharma Valuierung

Ist VRNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$195.29
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VRNA ($64.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($195.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRNA kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für VRNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRNA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist VRNA's PB?
KBV40.3x
BuchwertUS$130.49m
MarktanteilUS$5.25b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von VRNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für VRNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
ELAN Elanco Animal Health
0.9x1.6%US$5.6b
AVIR Atea Pharmaceuticals
0.6x3.1%US$266.1m
OGN Organon
8xn/aUS$3.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
2.4x4.9%US$4.3b
VRNA Verona Pharma
40.3x57.0%US$5.3b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: VRNA ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (40.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRNA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

25 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
TLRY Tilray Brands
0.3x76.7%US$874.64m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x8.4%US$10.04m
AYTU Aytu BioPharma
0.3x76.8%US$8.55m
PRPH ProPhase Labs
0.2x81.4%US$7.76m
VRNA 40.3xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies30PB01.22.43.64.86+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: VRNA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (40.3x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRNA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRNA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis40.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von VRNA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$64.21
US$69.25
+7.8%
9.9%US$77.00US$57.00n/a8
Feb ’26US$57.30
US$65.75
+14.7%
16.2%US$77.00US$44.00n/a8
Jan ’26US$46.44
US$47.29
+1.8%
17.5%US$64.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$39.63
US$47.29
+19.3%
17.5%US$64.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$34.98
US$39.29
+12.3%
13.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$28.99
US$36.50
+25.9%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$27.48
US$36.50
+32.8%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$22.61
US$36.50
+61.4%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Jul ’25US$15.51
US$35.71
+130.3%
4.9%US$38.00US$33.00n/a7
Jun ’25US$12.07
US$34.29
+184.1%
6.0%US$38.00US$32.00n/a7
May ’25US$15.22
US$34.29
+125.3%
6.0%US$38.00US$32.00n/a7
Apr ’25US$16.05
US$33.14
+106.5%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Mar ’25US$18.19
US$33.14
+82.2%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Feb ’25US$18.52
US$33.14
+79.0%
7.1%US$38.00US$31.00US$57.307
Jan ’25US$19.88
US$33.14
+66.7%
7.1%US$38.00US$31.00US$46.447
Dec ’24US$13.52
US$33.14
+145.1%
7.1%US$38.00US$31.00US$39.637
Nov ’24US$14.28
US$33.14
+132.1%
7.1%US$38.00US$31.00US$34.987
Oct ’24US$16.30
US$33.14
+103.3%
7.1%US$38.00US$31.00US$28.997
Sep ’24US$19.40
US$32.71
+68.6%
8.0%US$38.00US$30.00US$27.487
Aug ’24US$21.45
US$32.43
+51.2%
7.5%US$38.00US$30.00US$22.617
Jul ’24US$21.14
US$32.43
+53.4%
7.5%US$38.00US$30.00US$15.517
Jun ’24US$21.88
US$31.86
+45.6%
9.1%US$38.00US$28.00US$12.077
May ’24US$20.72
US$31.14
+50.3%
6.3%US$35.00US$28.00US$15.227
Apr ’24US$20.08
US$31.14
+55.1%
6.3%US$35.00US$28.00US$16.057
Mar ’24US$21.78
US$29.57
+35.8%
8.3%US$33.00US$26.00US$18.197
Feb ’24US$20.80
US$29.57
+42.2%
8.3%US$33.00US$26.00US$18.527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$69.25
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 13:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Verona Pharma plc wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick TrucchioBerenberg
Thomas ShraderBTIG
Edward NashCanaccord Genuity