Tarsus Pharmaceuticals Valuierung
Ist TARS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TARS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TARS für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TARS für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TARS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TARS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TARS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 14.2x |
| Vertrieb | US$129.62m |
| Marktanteil | US$1.84b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -11.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TARS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.9x | ||
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 2.8x | 18.4% | US$1.9b |
HROW Harrow | 9x | 42.2% | US$1.5b |
ARVN Arvinas | 11x | 24.6% | US$1.8b |
WVE Wave Life Sciences | 40.6x | 42.4% | US$2.2b |
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 14.2x | 38.0% | US$1.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TARS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TARS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: TARS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.2x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TARS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 14.2x |
| Faires PS Verhältnis | 11.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TARS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$48.24 | US$65.33 +35.4% | 18.1% | US$84.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$47.30 | US$59.33 +25.4% | 17.8% | US$75.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$32.29 | US$58.75 +81.9% | 18.9% | US$75.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$27.11 | US$59.22 +118.5% | 17.9% | US$75.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$23.43 | US$56.89 +142.8% | 17.8% | US$67.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$28.24 | US$56.89 +101.4% | 17.8% | US$67.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$32.96 | US$56.22 +70.6% | 19.0% | US$67.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$32.49 | US$52.44 +61.4% | 19.5% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$35.85 | US$52.33 +46.0% | 19.7% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$36.95 | US$50.56 +36.8% | 24.6% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$28.92 | US$44.67 +54.4% | 28.0% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$20.25 | US$43.22 +113.4% | 27.7% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.86 | US$43.22 +172.5% | 27.7% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.51 | US$45.63 +214.4% | 19.0% | US$60.00 | US$30.00 | US$47.30 | 8 |
| Oct ’24 | US$17.77 | US$46.63 +162.4% | 18.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$32.29 | 8 |
| Sep ’24 | US$16.66 | US$46.25 +177.6% | 18.9% | US$60.00 | US$30.00 | US$27.11 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.27 | US$53.63 +193.5% | 18.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$23.43 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.07 | US$48.88 +170.5% | 22.3% | US$70.00 | US$40.00 | US$28.24 | 8 |
| Jun ’24 | US$17.06 | US$47.38 +177.7% | 21.2% | US$65.00 | US$40.00 | US$32.96 | 8 |
| May ’24 | US$15.22 | US$48.43 +218.2% | 21.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$32.49 | 7 |
| Apr ’24 | US$12.57 | US$48.43 +285.3% | 21.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$35.85 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$48.71 +218.0% | 22.0% | US$66.00 | US$40.00 | US$36.95 | 7 |
| Feb ’24 | US$15.65 | US$48.71 +211.3% | 22.0% | US$66.00 | US$40.00 | US$28.92 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.66 | US$50.38 +243.6% | 21.8% | US$66.00 | US$40.00 | US$20.25 | 8 |
| Dec ’23 | US$16.90 | US$50.38 +198.1% | 21.8% | US$66.00 | US$40.00 | US$15.86 | 8 |
| Nov ’23 | US$17.92 | US$53.00 +195.8% | 22.0% | US$66.00 | US$40.00 | US$14.51 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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