Tarsus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:TARS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Tarsus Pharmaceuticals Valuierung

Ist TARS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TARS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TARS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TARS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TARS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TARS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TARS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TARS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TARS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.9x
VertriebUS$129.62m
MarktanteilUS$2.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TARS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TARS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
HRMY Harmony Biosciences Holdings
2.8x21.4%US$1.9b
WVE Wave Life Sciences
38.2x42.4%US$2.0b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
2.5x7.8%US$1.8b
HROW Harrow
7.1x39.2%US$1.2b
TARS Tarsus Pharmaceuticals
15.9x38.0%US$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TARS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TARS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

68 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.50b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.77b
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$876.50m
TARS 15.9xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies68PS03.67.210.814.418+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TARS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.9x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TARS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TARS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.9x
Faires PS Verhältnis11.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TARS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TARS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$54.04
US$65.33
+20.9%
18.1%US$84.00US$41.00n/a9
Dec ’25US$52.45
US$65.33
+24.6%
18.1%US$84.00US$41.00n/a9
Nov ’25US$47.30
US$59.33
+25.4%
17.8%US$75.00US$36.00n/a9
Oct ’25US$32.29
US$58.75
+81.9%
18.9%US$75.00US$36.00n/a8
Sep ’25US$27.11
US$59.22
+118.5%
17.9%US$75.00US$36.00n/a9
Aug ’25US$23.43
US$56.89
+142.8%
17.8%US$67.00US$34.00n/a9
Jul ’25US$28.24
US$56.89
+101.4%
17.8%US$67.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$32.96
US$56.22
+70.6%
19.0%US$67.00US$34.00n/a9
May ’25US$32.49
US$52.44
+61.4%
19.5%US$65.00US$30.00n/a9
Apr ’25US$35.85
US$52.33
+46.0%
19.7%US$65.00US$30.00n/a9
Mar ’25US$36.95
US$50.56
+36.8%
24.6%US$65.00US$30.00n/a9
Feb ’25US$28.92
US$44.67
+54.4%
28.0%US$60.00US$19.00n/a9
Jan ’25US$20.25
US$43.22
+113.4%
27.7%US$60.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$15.86
US$43.22
+172.5%
27.7%US$60.00US$19.00US$52.459
Nov ’24US$14.51
US$45.63
+214.4%
19.0%US$60.00US$30.00US$47.308
Oct ’24US$17.77
US$46.63
+162.4%
18.8%US$60.00US$30.00US$32.298
Sep ’24US$16.66
US$46.25
+177.6%
18.9%US$60.00US$30.00US$27.118
Aug ’24US$18.27
US$53.63
+193.5%
18.1%US$70.00US$40.00US$23.438
Jul ’24US$18.07
US$48.88
+170.5%
22.3%US$70.00US$40.00US$28.248
Jun ’24US$17.06
US$47.38
+177.7%
21.2%US$65.00US$40.00US$32.968
May ’24US$15.22
US$48.43
+218.2%
21.3%US$65.00US$40.00US$32.497
Apr ’24US$12.57
US$48.43
+285.3%
21.3%US$65.00US$40.00US$35.857
Mar ’24US$15.32
US$48.71
+218.0%
22.0%US$66.00US$40.00US$36.957
Feb ’24US$15.65
US$48.71
+211.3%
22.0%US$66.00US$40.00US$28.927
Jan ’24US$14.66
US$50.38
+243.6%
21.8%US$66.00US$40.00US$20.258
Dec ’23US$16.90
US$50.38
+198.1%
21.8%US$66.00US$40.00US$15.868

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 16:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tarsus Pharmaceuticals, Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Balaji PrasadBarclays
Balaji PrasadBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research