Avadel Pharmaceuticals Valuierung
Ist AVDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AVDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AVDL ($10.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($100.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AVDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVDL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AVDL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AVDL's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 7.6x |
| Vertrieb | US$138.16m |
| Marktanteil | US$1.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -16.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AVDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.3x | ||
CRMD CorMedix | 51.1x | 49.3% | US$626.8m |
PHAT Phathom Pharmaceuticals | 22.9x | 53.4% | US$600.4m |
SCPH scPharmaceuticals | 5.7x | 45.2% | US$173.1m |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals | 1.6x | -77.5% | US$324.1m |
AVDL Avadel Pharmaceuticals | 7.6x | 29.0% | US$1.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AVDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AVDL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: AVDL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.6x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AVDL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.6x |
| Faires PS Verhältnis | 8.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AVDL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$10.91 | US$23.90 +119.1% | 11.1% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$15.05 | US$24.00 +59.5% | 11.8% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$13.16 | US$23.90 +81.6% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$15.17 | US$23.90 +57.5% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$16.51 | US$23.65 +43.2% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.12 | US$23.65 +67.5% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$15.95 | US$23.65 +48.3% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$18.31 | US$22.50 +22.9% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%