Veracyte, Inc. (NASDAQ:VCYT) steigt um 25%, doch sein niedriges KGV ist kein Grund zur Aufregung

Die Aktien von Veracyte, Inc.(NASDAQ:VCYT) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 25 % allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 62 %.

Trotz des Kursanstiegs könnte Veracyte mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 7,8x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 10,3x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 64x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Veracyte für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist Veracyte in letzter Zeit relativ träge gewesen. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der aktuelle Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich das Umsatzwachstum nicht weiter verschlechtert und dass Sie einige Aktien erwerben können, solange das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Veracyte?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Veracyte ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 24 % erzielt. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren seine Einnahmen um insgesamt 128 % steigern konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 10 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 122 % pro Jahr.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Veracyte zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Veracyte lernen?

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Veracyte in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Veracyte, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen KGV leisten. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Abgesehen davon weist Veracyte in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen auf , das Sie kennen sollten.

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