Aktienanalyse

Twist Bioscience Corporation's (NASDAQ:TWST) Preis ist richtig, aber das Wachstum ist nicht nach Aktien Rocket 44%

NasdaqGS:TWST
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Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Twist Bioscience Corporation(NASDAQ:TWST) in den letzten dreißig Tagen um 44 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 45 %.

Trotz des Kursanstiegs könnte Twist Bioscience mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 8,1x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 11,6x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 49x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Twist Bioscience

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NasdaqGS:TWST Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche 18. Dezember 2023

Wie hat sich Twist Bioscience in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist Twist Bioscience in letzter Zeit relativ träge gewesen. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien erwerben können, solange das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Twist Bioscience im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Damit ein KGV wie das von Twist Bioscience als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen eigentlich schlechter abschneiden als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes um 20 % verzeichnet. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 172 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 20 % zu erwarten ist. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 221 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Twist Bioscience unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Twist Bioscience in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wir haben festgestellt, dass Twist Bioscience sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs in dieser Größenordnung bilden.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Twist Bioscience gefunden, die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Twist Bioscience zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Twist Bioscience unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.