Satsuma Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:STSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.5m

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Satsuma Pharmaceuticals Valuierung

Ist STSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STSA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STSA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STSA unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für STSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STSA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist STSA's PB?
KBV1x
BuchwertUS$37.65m
MarktanteilUS$36.47m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von STSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für STSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
RAIN Rain Oncology
0.7x23.30%US$44.0m
CGTX Cognition Therapeutics
1.6x-35.35%US$20.2m
SLGL Sol-Gel Technologies
0.7xn/aUS$20.8m
BMND.F Biomind Labs
n/an/aUS$54.3m
STSA Satsuma Pharmaceuticals
1x54.74%US$36.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: STSA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STSA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

16 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
TLRY Tilray Brands
0.2x90.02%US$494.78m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.1x65.47%US$8.34m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.05xn/aUS$2.09m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$1.91m
STSA 1.0xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies19PB012345+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: STSA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STSA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STSA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von STSA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
May ’26n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Apr ’26n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Mar ’26n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Feb ’26n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Jan ’26n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Dec ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Aug ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Jul ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Jun ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
May ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Apr ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Mar ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Feb ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Jan ’25n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Dec ’24n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’24n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’24n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’24n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Aug ’24n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Jul ’24n/a
US$2.50
0%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
Jun ’24US$1.07
US$2.50
+133.64%
20.00%US$3.00US$2.00n/a2
May ’24US$1.05
US$2.00
+90.48%
40.83%US$3.00US$1.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/06/09 18:50
Aktienkurs zum Tagesende2023/06/07 00:00
Gewinne2023/03/31
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Satsuma Pharmaceuticals, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yifan YeCLSA
Evan SeigermanCredit Suisse
Michael DiFioreEvercore ISI