Rain Oncology Inc.

NasdaqGS:RAIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$44.0m

Rain Oncology Valuierung

Ist RAIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RAIN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RAIN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAIN unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für RAIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAIN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist RAIN's PB?
KBV0.7x
BuchwertUS$67.52m
MarktanteilUS$44.03m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von RAIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für RAIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
SCYX SCYNEXIS
0.9x48.7%US$47.8m
VYNE VYNE Therapeutics
0.7x-18.2%US$42.6m
CALC CalciMedica
5.1x-9.4%US$45.7m
ETST Earth Science Tech
14.2xn/aUS$39.6m
RAIN Rain Oncology
0.7x23.3%US$44.0m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: RAIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAIN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

24 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SHWZ Medicine Man Technologies
0.09xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.72m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$2.85m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.43m
RAIN 0.7xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies31PB01.22.43.64.86+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: RAIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAIN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAIN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von RAIN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Nov ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Oct ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Sep ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Aug ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Jul ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Jun ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
May ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Apr ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Mar ’25n/a
US$1.30
0%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Feb ’25US$1.21
US$1.30
+7.7%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Jan ’25US$1.20
US$1.30
+8.6%
24.7%US$1.75US$1.00n/a3
Dec ’24US$1.11
US$1.44
+29.5%
31.0%US$2.00US$1.00n/a4
Nov ’24US$1.08
US$4.55
+321.3%
137.1%US$17.00US$1.00n/a5
Oct ’24US$0.86
US$4.55
+428.0%
137.1%US$17.00US$1.00n/a5
Sep ’24US$1.03
US$4.65
+351.5%
133.0%US$17.00US$1.00n/a5
Aug ’24US$1.27
US$3.78
+197.5%
143.2%US$17.00US$1.00n/a7
Jul ’24US$1.20
US$3.78
+214.9%
143.2%US$17.00US$1.00n/a7
Jun ’24US$1.11
US$6.06
+446.3%
114.1%US$17.00US$1.20n/a7
May ’24US$7.34
US$18.00
+145.2%
21.5%US$24.00US$11.00n/a10
Apr ’24US$8.74
US$18.00
+105.9%
21.5%US$24.00US$11.00n/a10
Mar ’24US$9.49
US$18.67
+96.7%
26.2%US$29.00US$12.00n/a9
Feb ’24US$9.26
US$18.67
+101.6%
26.2%US$29.00US$12.00US$1.219
Jan ’24US$8.00
US$18.17
+127.1%
34.6%US$29.00US$12.00US$1.206
Dec ’23US$7.98
US$18.17
+127.7%
34.6%US$29.00US$12.00US$1.116
Nov ’23US$6.05
US$18.00
+197.5%
38.5%US$30.00US$10.00US$1.086

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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