Cognition Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:CGTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.9m

Cognition Therapeutics Valuierung

Ist CGTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CGTX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CGTX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CGTX unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CGTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CGTX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CGTX's PB?
KBV2.2x
BuchwertUS$14.48m
MarktanteilUS$26.92m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CGTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CGTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
DRRX DURECT
24.7x65.0%US$30.1m
CVKD Cadrenal Therapeutics
8.6x-21.5%US$26.3m
GELS Gelteq
2.5xn/aUS$23.0m
GSTK Growth Stalk Holdings
27.9xn/aUS$25.4m
CGTX Cognition Therapeutics
2.2x-17.5%US$26.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CGTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGTX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

23 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x12.5%US$10.90m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.50m
SHWZ Medicine Man Technologies
0.02xn/aUS$1.60m
SXTC China SXT Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$1.36m
CGTX 2.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies23PB012345+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CGTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.2x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGTX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGTX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CGTX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.77
US$6.50
+747.0%
50.6%US$11.00US$1.50n/a5
Dec ’25US$0.40
US$6.20
+1,442.3%
56.2%US$11.00US$1.00n/a5
Nov ’25US$0.47
US$6.20
+1,216.6%
56.2%US$11.00US$1.00n/a5
Oct ’25US$0.44
US$6.20
+1,308.5%
56.2%US$11.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.71
US$6.20
+771.5%
56.2%US$11.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$0.90
US$7.40
+722.2%
31.5%US$11.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$1.67
US$8.20
+391.0%
28.2%US$11.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$1.95
US$7.50
+284.6%
27.5%US$10.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.95
US$6.67
+241.9%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$1.90
US$6.67
+250.9%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$2.00
US$6.67
+233.3%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Feb ’25US$2.29
US$6.67
+191.1%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Jan ’25US$1.85
US$6.67
+260.4%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$1.20
US$6.67
+455.6%
25.5%US$9.00US$5.00US$0.403
Nov ’24US$1.09
US$6.25
+473.4%
26.2%US$9.00US$5.00US$0.474
Oct ’24US$1.44
US$6.25
+334.0%
26.2%US$9.00US$5.00US$0.444
Sep ’24US$1.56
US$6.25
+300.6%
26.2%US$9.00US$5.00US$0.714
Aug ’24US$1.68
US$7.75
+361.3%
24.8%US$10.00US$5.00US$0.904
Jul ’24US$1.83
US$7.75
+323.5%
24.8%US$10.00US$5.00US$1.674
Jun ’24US$2.49
US$7.75
+211.2%
24.8%US$10.00US$5.00US$1.954
May ’24US$1.65
US$7.75
+369.7%
24.8%US$10.00US$5.00US$1.954
Apr ’24US$1.98
US$10.25
+417.7%
28.8%US$15.00US$7.00US$1.904
Mar ’24US$1.65
US$10.50
+536.4%
25.6%US$15.00US$8.00US$2.004
Feb ’24US$1.92
US$11.00
+472.9%
21.3%US$15.00US$9.00US$2.294
Jan ’24US$2.10
US$11.00
+423.8%
21.3%US$15.00US$9.00US$1.854
Dec ’23US$2.60
US$11.00
+323.1%
21.3%US$15.00US$9.00US$1.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 15:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cognition Therapeutics, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
null nullB. Riley Securities, Inc.
Daniil GataulinChardan Capital Markets, LLC