Sutro Biopharma, Inc.

NasdaqGM:STRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$160.8m

Sutro Biopharma Valuierung

Ist STRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STRO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STRO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$160.96m
MarktanteilUS$160.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
YMTX Yumanity Therapeutics
29.7xn/aUS$143.6m
TLSI TriSalus Life Sciences
5.9x30.6%US$145.8m
CRBU Caribou Biosciences
12.9x69.0%US$155.8m
EDIT Editas Medicine
1.7x8.8%US$110.6m
STRO Sutro Biopharma
0.9x25.1%US$160.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

136 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.5x18.7%
STRO Sutro Biopharma
 0.9x25.1%US$160.79m
GILD Gilead Sciences
4x2.8%US$111.09b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.97b
STRO 0.9xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies136PS01632486480+
136 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.5x26.7%
STRO Sutro Biopharma
 0.9x3.2%US$160.79m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.85
US$11.50
+521.6%
38.9%US$20.00US$4.00n/a10
Jan ’26US$1.84
US$11.50
+525.0%
38.9%US$20.00US$4.00n/a10
Dec ’25US$2.65
US$12.00
+352.8%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Nov ’25US$3.55
US$12.00
+238.0%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Oct ’25US$3.50
US$12.00
+242.9%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Sep ’25US$4.57
US$12.00
+162.6%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$3.77
US$12.30
+226.3%
36.2%US$20.00US$5.00n/a10
Jul ’25US$3.05
US$12.30
+303.3%
36.2%US$20.00US$5.00n/a10
Jun ’25US$4.23
US$12.60
+198.2%
32.0%US$20.00US$8.00n/a10
May ’25US$3.74
US$12.89
+244.6%
32.2%US$20.00US$8.00n/a9
Apr ’25US$5.33
US$13.78
+158.7%
39.4%US$25.00US$8.00n/a9
Mar ’25US$4.95
US$14.67
+196.3%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Feb ’25US$4.40
US$14.67
+233.3%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Jan ’25US$4.29
US$14.67
+241.9%
34.5%US$25.00US$8.00US$1.849
Dec ’24US$2.75
US$15.80
+474.5%
37.2%US$26.00US$8.00US$2.6510
Nov ’24US$2.58
US$16.89
+554.6%
34.8%US$26.00US$8.00US$3.559
Oct ’24US$3.47
US$17.75
+411.5%
32.0%US$26.00US$8.00US$3.508
Sep ’24US$4.50
US$17.75
+294.4%
32.0%US$26.00US$8.00US$4.578
Aug ’24US$4.45
US$18.75
+321.3%
28.1%US$26.00US$8.00US$3.778
Jul ’24US$4.65
US$18.75
+303.2%
28.1%US$26.00US$8.00US$3.058
Jun ’24US$4.46
US$18.75
+320.4%
28.1%US$26.00US$8.00US$4.238
May ’24US$4.58
US$19.38
+323.0%
29.2%US$26.00US$8.00US$3.748
Apr ’24US$4.62
US$19.75
+327.5%
28.3%US$26.00US$8.00US$5.338
Mar ’24US$5.77
US$22.13
+283.4%
23.9%US$33.00US$15.00US$4.958
Feb ’24US$7.33
US$22.13
+201.8%
23.9%US$33.00US$15.00US$4.408
Jan ’24US$8.08
US$21.38
+164.5%
25.2%US$33.00US$15.00US$4.298
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$11.50
Fair Value
83.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 05:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sutro Biopharma, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhiqiang ShuBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research
Thomas ShraderBTIG