Sutro Biopharma, Inc.

NasdaqGM:STRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$220.2m

Sutro Biopharma Valuierung

Ist STRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STRO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STRO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$160.96m
MarktanteilUS$220.16m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
EDIT Editas Medicine
3.2x15.2%US$198.9m
PSTX Poseida Therapeutics
1.8x8.6%US$265.1m
VYGR Voyager Therapeutics
1.8x-12.0%US$292.8m
VSTM Verastem
17.5x59.3%US$168.7m
STRO Sutro Biopharma
1.3x27.4%US$220.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

131 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.6x21.4%
STRO Sutro Biopharma
 1.3x27.4%US$220.16m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
STRO 1.3xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.6x28.4%
STRO Sutro Biopharma
 1.3x-0.7%US$220.16m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.53
US$12.00
+374.3%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Nov ’25US$3.55
US$12.00
+238.0%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Oct ’25US$3.50
US$12.00
+242.9%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Sep ’25US$4.57
US$12.00
+162.6%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$3.77
US$12.30
+226.3%
36.2%US$20.00US$5.00n/a10
Jul ’25US$3.05
US$12.30
+303.3%
36.2%US$20.00US$5.00n/a10
Jun ’25US$4.23
US$12.60
+198.2%
32.0%US$20.00US$8.00n/a10
May ’25US$3.74
US$12.89
+244.6%
32.2%US$20.00US$8.00n/a9
Apr ’25US$5.33
US$13.78
+158.7%
39.4%US$25.00US$8.00n/a9
Mar ’25US$4.95
US$14.67
+196.3%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Feb ’25US$4.40
US$14.67
+233.3%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Jan ’25US$4.29
US$14.67
+241.9%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Dec ’24US$2.75
US$15.80
+474.5%
37.2%US$26.00US$8.00n/a10
Nov ’24US$2.58
US$16.89
+554.6%
34.8%US$26.00US$8.00US$3.559
Oct ’24US$3.47
US$17.75
+411.5%
32.0%US$26.00US$8.00US$3.508
Sep ’24US$4.50
US$17.75
+294.4%
32.0%US$26.00US$8.00US$4.578
Aug ’24US$4.45
US$18.75
+321.3%
28.1%US$26.00US$8.00US$3.778
Jul ’24US$4.65
US$18.75
+303.2%
28.1%US$26.00US$8.00US$3.058
Jun ’24US$4.46
US$18.75
+320.4%
28.1%US$26.00US$8.00US$4.238
May ’24US$4.58
US$19.38
+323.0%
29.2%US$26.00US$8.00US$3.748
Apr ’24US$4.62
US$19.75
+327.5%
28.3%US$26.00US$8.00US$5.338
Mar ’24US$5.77
US$22.13
+283.4%
23.9%US$33.00US$15.00US$4.958
Feb ’24US$7.33
US$22.13
+201.8%
23.9%US$33.00US$15.00US$4.408
Jan ’24US$8.08
US$21.38
+164.5%
25.2%US$33.00US$15.00US$4.298
Dec ’23US$7.42
US$21.38
+188.1%
25.2%US$33.00US$15.00US$2.758
Nov ’23US$7.74
US$22.63
+192.3%
26.7%US$33.00US$15.00US$2.588

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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