Investoren sind trotz eines Kurssprungs von 26% noch nicht ganz von den Erträgen der Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) überzeugt

Die Aktionäre von Sotera Health Company(NASDAQ:SHC) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 109 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Sotera Health von 4,9 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses für die Life-Sciences-Branche in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 4,1 liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Sotera Health

Wie hat sich Sotera Health in letzter Zeit entwickelt?

Das negative Umsatzwachstum von Sotera Health war in letzter Zeit weder besser noch schlechter als bei den meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist wahrscheinlich moderat, weil die Anleger davon ausgehen, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens weiterhin dem Rest der Branche folgen wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Einnahmen herbeiführen, bevor Sie irgendwelche Entscheidungen treffen. Das heißt, die bestehenden Aktionäre sind wahrscheinlich nicht allzu pessimistisch, was den Aktienkurs angeht, wenn die Einnahmen des Unternehmens weiterhin der Branche folgen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Sotera Health ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Sotera Health?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Sotera Health als angemessen angesehen werden kann.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Glücklicherweise konnte das Unternehmen dank einiger guter Jahre davor seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 25 % steigern. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 9,3 % steigen werden. Das wäre ein hervorragendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass für die Branche ein Rückgang um 2,1 % erwartet wird.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sotera Health im Einklang mit seinen Branchenkollegen gehandelt wird. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den konträren Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktie von Sotera Health hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Rest der Branche gleichzieht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir stellen fest, dass Sotera Health zwar zu einem ähnlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis wie der Rest der Branche gehandelt wird, diese aber in Bezug auf das prognostizierte Umsatzwachstum weit in den Schatten stellt. Es könnte einige unbeobachtete Gefahren für die Einnahmen geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Der Markt könnte den Fall einpreisen, dass sich die schwierigen Bedingungen in der Branche auf die künftigen Einnahmen auswirken werden. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Sotera Health mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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