Der Preis ist richtig für Sotera Health Company (NASDAQ:SHC), auch nach einem Rückgang von 29%

Die Aktionäre von Sotera Health Company(NASDAQ:SHC), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 29 % im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 34 % gefallen ist.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Sotera Health von 3,2 im Vergleich zur Life-Sciences-Branche in den USA, in der das KGV im Durchschnitt bei 3,8 liegt, recht "mittelmäßig" erscheint. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Sotera Health aus?

Mit einem Umsatzwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Umsätzen der meisten anderen Unternehmen hat sich Sotera Health in letzter Zeit recht gut geschlagen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung wie der Rest verschlechtern wird, was einen Anstieg des P/S-Verhältnisses verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überein?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Sotera Health ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 4,5 %. Die solide jüngste Entwicklung bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 28 % steigern konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum tatsächlich gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 6,3 % pro Jahr steigen wird. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 6,5 % pro Jahr für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sotera Health im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind die Aktionäre zufrieden, wenn sie sich zurückhalten, während das Unternehmen ein niedriges Profil hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sotera Health für die Anleger?

Nach dem Kurssturz der Sotera Health-Aktie hält sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade noch im Median des Branchenwerts. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dann zu verwenden, wenn es darum geht festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben gesehen, dass Sotera Health ein angemessenes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, da seine Umsatzwachstumszahlen mit denen der übrigen Branche übereinstimmen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs auf diesem Niveau weiter stützen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Sotera Health gefunden haben (eines davon ist potenziell ernst!), die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Sotera Health ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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