SAB Biotherapeutics, Inc.

NasdaqCM:SABS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$276.2m

SAB Biotherapeutics Valuierung

Ist SABS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SABS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SABS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SABS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SABS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SABS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SABS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SABS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SABS's PE?
PE-Verhältnis63.8x
ErgebnisUS$4.26m
MarktanteilUS$276.18m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SABS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SABS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
ABEO Abeona Therapeutics
3.5x29.78%US$252.2m
MCRB Seres Therapeutics
13.9x-47.95%US$83.1m
PBYI Puma Biotechnology
10.2x-11.18%US$318.0m
ORGO Organogenesis Holdings
15.5x21.19%US$317.7m
SABS SAB Biotherapeutics
63.8x-1.57%US$276.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SABS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SABS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVAX Novavax
3.4x-34.86%US$1.58b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.3x-33.20%US$489.54m
ABEO Abeona Therapeutics
3.5x29.78%US$252.16m
KROS Keros Therapeutics
2.5x-29.15%US$221.63m
SABS 63.8xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies12PE01632486480+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SABS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.8x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SABS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SABS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.8x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SABS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SABS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.87
US$9.50
+145.48%
39.74%US$15.00US$6.00n/a8
Mar ’27US$4.10
US$9.38
+128.66%
38.06%US$15.00US$5.00n/a8
Feb ’27US$4.39
US$9.38
+113.55%
38.06%US$15.00US$5.00n/a8
Jan ’27US$3.74
US$9.71
+159.74%
38.01%US$15.00US$5.00n/a7
Dec ’26US$3.79
US$8.83
+133.07%
36.63%US$14.00US$5.00n/a6
Nov ’26US$3.25
US$8.83
+171.79%
36.63%US$14.00US$5.00n/a6
Oct ’26US$1.98
US$8.83
+346.13%
36.63%US$14.00US$5.00n/a6
Sep ’26US$2.08
US$9.20
+342.31%
37.27%US$14.00US$5.00n/a5
Aug ’26US$2.23
US$11.60
+420.18%
41.74%US$20.00US$7.00n/a5
Jul ’26US$1.76
US$11.40
+547.73%
40.62%US$20.00US$7.00n/a5
Jun ’26US$1.93
US$11.40
+490.67%
40.62%US$20.00US$7.00n/a5
May ’26US$1.70
US$10.60
+523.53%
48.33%US$20.00US$6.00n/a5
Apr ’26US$1.23
US$10.60
+761.65%
48.33%US$20.00US$6.00n/a5
Mar ’26US$1.71
US$12.40
+625.15%
53.64%US$25.00US$6.00US$4.105
Feb ’26US$2.19
US$12.40
+466.21%
53.64%US$25.00US$6.00US$4.395
Jan ’26US$3.79
US$12.40
+226.81%
53.64%US$25.00US$6.00US$3.745
Dec ’25US$2.92
US$12.40
+324.66%
53.64%US$25.00US$6.00US$3.795
Nov ’25US$3.88
US$12.40
+219.59%
53.64%US$25.00US$6.00US$3.255
Oct ’25US$2.60
US$12.75
+390.37%
58.00%US$25.00US$6.00US$1.984
Sep ’25US$2.94
US$12.75
+333.67%
58.00%US$25.00US$6.00US$2.084
Aug ’25US$2.77
US$13.00
+369.31%
65.57%US$25.00US$6.00US$2.233
Jul ’25US$3.04
US$13.00
+327.63%
65.57%US$25.00US$6.00US$1.763
Jun ’25US$2.64
US$15.50
+487.12%
61.29%US$25.00US$6.00US$1.932
May ’25US$4.10
US$15.50
+278.05%
61.29%US$25.00US$6.00US$1.702
Apr ’25US$4.29
US$20.00
+366.20%
50.00%US$30.00US$10.00US$1.232
Mar ’25US$4.41
US$20.00
+353.51%
50.00%US$30.00US$10.00US$1.712
US$9.5
Fair Value
59.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/24 21:30
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/24 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SAB Biotherapeutics, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC
Gum-Ming LoweCraig-Hallum Capital Group LLC