Shattuck Labs Valuierung

Ist STTK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STTK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STTK für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STTK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STTK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STTK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STTK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STTK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.5x
VertriebUS$6.44m
MarktanteilUS$47.98m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STTK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STTK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.9x
FIXX Homology Medicines
47xn/aUS$54.3m
VTVT vTv Therapeutics
37xn/aUS$45.2m
AFMD Affimed
7.3x66.3%US$42.9m
OCX OncoCyte
64.3x106.1%US$45.6m
STTK Shattuck Labs
7.5x-81.5%US$48.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STTK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STTK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
STTK 7.5xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STTK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STTK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STTK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.5x
Faires PS Verhältnis0.0001x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STTK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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