Roivant Sciences Ltd.

NasdaqGS:ROIV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.2b

Roivant Sciences Valuierung

Ist ROIV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROIV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROIV für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROIV für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROIV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROIV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROIV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROIV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROIV's PE?
PE-Verhältnis1.8x
ErgebnisUS$4.60b
MarktanteilUS$8.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROIV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROIV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37x
SRPT Sarepta Therapeutics
82.1x42.6%US$10.0b
HALO Halozyme Therapeutics
13.8x21.1%US$5.8b
NBIX Neurocrine Biosciences
30.9x29.6%US$11.9b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROIV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROIV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert17.2x28.3%
ROIV Roivant Sciences
 1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
ROIV 1.8xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert17.2x28.3%
ROIV Roivant Sciences
 1.8x-40.6%US$8.15b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROIV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROIV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROIV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.8x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROIV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROIV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.16
US$16.21
+45.3%
10.7%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$11.68
US$16.94
+45.1%
13.9%US$22.00US$12.50n/a9
Oct ’25US$11.37
US$16.94
+49.0%
13.9%US$22.00US$12.50n/a9
Sep ’25US$12.23
US$16.67
+36.3%
14.7%US$22.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$10.62
US$17.00
+60.1%
14.7%US$22.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$10.83
US$16.78
+54.9%
12.5%US$20.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$10.36
US$16.67
+60.9%
13.0%US$20.00US$12.00n/a9
May ’25US$11.21
US$16.08
+43.4%
14.0%US$20.00US$12.00n/a10
Apr ’25US$10.43
US$16.27
+56.0%
18.2%US$23.00US$12.00n/a11
Mar ’25US$11.77
US$16.00
+35.9%
19.4%US$23.00US$12.00n/a11
Feb ’25US$10.05
US$16.20
+61.2%
19.5%US$23.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$11.23
US$15.67
+39.5%
20.4%US$23.00US$11.00n/a9
Dec ’24US$9.85
US$15.75
+59.9%
21.5%US$23.00US$11.00n/a8
Nov ’24US$9.06
US$16.44
+81.5%
17.0%US$23.00US$12.00US$11.689
Oct ’24US$11.68
US$16.38
+40.2%
18.0%US$23.00US$12.00US$11.378
Sep ’24US$11.68
US$15.88
+35.9%
19.8%US$23.00US$12.00US$12.238
Aug ’24US$11.93
US$15.75
+32.0%
21.0%US$23.00US$11.00US$10.628
Jul ’24US$10.08
US$15.33
+52.1%
20.9%US$23.00US$11.00US$10.839
Jun ’24US$9.35
US$14.00
+49.7%
17.5%US$19.00US$10.00US$10.368
May ’24US$8.62
US$13.63
+58.1%
18.3%US$19.00US$10.00US$11.218
Apr ’24US$7.38
US$13.63
+84.6%
18.3%US$19.00US$10.00US$10.438
Mar ’24US$7.92
US$13.25
+67.3%
20.6%US$19.00US$10.00US$11.778
Feb ’24US$8.54
US$13.13
+53.7%
21.7%US$19.00US$10.00US$10.058
Jan ’24US$7.99
US$12.25
+53.3%
27.6%US$19.00US$8.00US$11.238
Dec ’23US$5.80
US$11.13
+91.8%
37.5%US$19.00US$7.00US$9.858
Nov ’23US$5.30
US$9.88
+86.3%
34.5%US$15.00US$6.00US$9.068

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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