Roivant Sciences Ltd.

NasdaqGS:ROIV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

Roivant Sciences Valuierung

Ist ROIV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROIV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROIV für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ROIV für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROIV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROIV kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ROIV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROIV durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ROIV's PB?
KBV1.5x
BuchwertUS$5.19b
MarktanteilUS$7.78b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ROIV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ROIV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
BPMC Blueprint Medicines
18.9x61.45%US$6.6b
HALO Halozyme Therapeutics
13.7x14.76%US$6.6b
NBIX Neurocrine Biosciences
4.6x26.46%US$11.9b
ADMA ADMA Biologics
12.9x20.84%US$4.8b
ROIV Roivant Sciences
1.5x21.32%US$7.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ROIV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROIV zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

70 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.4x-5.60%US$164.45m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x8.35%US$121.09m
NKTX Nkarta
0.3x-0.69%US$120.63m
WHWK Whitehawk Therapeutics
0.4x-42.33%US$90.06m
ROIV 1.5xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies87PB01.63.24.86.48+
70 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ROIV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROIV zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROIV PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ROIV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROIV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.94
US$16.75
+53.11%
16.01%US$22.00US$12.00n/a8
May ’26US$11.58
US$16.75
+44.65%
16.01%US$22.00US$12.00n/a8
Apr ’26US$9.85
US$16.00
+62.44%
12.05%US$18.00US$12.00n/a7
Mar ’26US$10.74
US$16.00
+48.98%
12.05%US$18.00US$12.00n/a7
Feb ’26US$11.13
US$16.14
+45.04%
10.17%US$18.00US$13.00n/a7
Jan ’26US$11.83
US$16.21
+37.06%
10.66%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.71
US$16.19
+27.36%
10.00%US$18.00US$12.50n/a8
Nov ’25US$11.68
US$16.94
+45.07%
13.94%US$22.00US$12.50n/a9
Oct ’25US$11.37
US$16.94
+49.03%
13.94%US$22.00US$12.50n/a9
Sep ’25US$12.23
US$16.67
+36.28%
14.70%US$22.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$10.62
US$17.00
+60.08%
14.67%US$22.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$10.83
US$16.78
+54.92%
12.50%US$20.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$10.36
US$16.67
+60.88%
12.96%US$20.00US$12.00n/a9
May ’25US$11.21
US$16.08
+43.44%
14.04%US$20.00US$12.00US$11.5810
Apr ’25US$10.43
US$16.27
+56.02%
18.17%US$23.00US$12.00US$9.8511
Mar ’25US$11.77
US$16.00
+35.94%
19.40%US$23.00US$12.00US$10.7411
Feb ’25US$10.05
US$16.20
+61.19%
19.48%US$23.00US$12.00US$11.1310
Jan ’25US$11.23
US$15.67
+39.51%
20.41%US$23.00US$11.00US$11.839
Dec ’24US$9.85
US$15.75
+59.90%
21.47%US$23.00US$11.00US$12.718
Nov ’24US$9.06
US$16.44
+81.51%
16.99%US$23.00US$12.00US$11.689
Oct ’24US$11.68
US$16.38
+40.20%
18.05%US$23.00US$12.00US$11.378
Sep ’24US$11.68
US$15.88
+35.92%
19.78%US$23.00US$12.00US$12.238
Aug ’24US$11.93
US$15.75
+32.02%
21.00%US$23.00US$11.00US$10.628
Jul ’24US$10.08
US$15.33
+52.12%
20.85%US$23.00US$11.00US$10.839
Jun ’24US$9.35
US$14.00
+49.73%
17.50%US$19.00US$10.00US$10.368
May ’24US$8.62
US$13.63
+58.06%
18.33%US$19.00US$10.00US$11.218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$16.75
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/22 07:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Roivant Sciences Ltd. wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chi Meng FongBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Neena Bitritto-GargCitigroup Inc