Pacific Biosciences of California, Inc.

NasdaqGS:PACB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$509.4m

Pacific Biosciences of California Valuierung

Ist PACB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PACB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PACB ($1.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PACB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PACB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PACB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PACB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PACB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PACB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$173.15m
MarktanteilUS$509.39m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PACB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PACB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
CDXC ChromaDex
4.6x18.1%US$422.6m
SLGC Standard BioTools
4.8x16.4%US$396.2m
QTRX Quanterix
3.1x14.7%US$426.1m
MLAB Mesa Laboratories
3.1x5.6%US$722.7m
PACB Pacific Biosciences of California
2.8x19.5%US$509.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PACB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PACB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.74b
ATLN Atlantic International
0.5xn/aUS$225.66m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$123.44m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
PACB 2.8xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PACB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PACB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PACB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis4.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PACB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PACB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.79
US$3.02
+68.8%
37.1%US$6.00US$2.00n/a12
Dec ’25US$1.91
US$3.02
+58.2%
37.1%US$6.00US$2.00n/a12
Nov ’25US$2.44
US$3.09
+26.7%
44.6%US$7.00US$2.00n/a11
Oct ’25US$1.62
US$3.00
+85.2%
47.1%US$7.00US$2.00n/a11
Sep ’25US$1.37
US$3.00
+119.0%
47.1%US$7.00US$2.00n/a11
Aug ’25US$1.92
US$4.25
+121.4%
71.8%US$13.00US$2.00n/a12
Jul ’25US$1.20
US$4.25
+254.2%
71.8%US$13.00US$2.00n/a12
Jun ’25US$1.79
US$4.27
+138.7%
74.6%US$13.00US$2.00n/a11
May ’25US$1.69
US$5.82
+244.3%
60.5%US$13.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$3.65
US$10.05
+175.2%
22.9%US$15.00US$6.50n/a11
Mar ’25US$5.19
US$10.54
+103.1%
23.7%US$15.00US$6.50n/a12
Feb ’25US$6.76
US$12.21
+80.6%
26.9%US$19.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$9.81
US$11.92
+21.5%
27.9%US$19.00US$8.00n/a12
Dec ’24US$8.88
US$12.67
+42.6%
31.5%US$20.00US$8.00US$1.9112
Nov ’24US$5.97
US$13.00
+117.8%
29.3%US$20.00US$8.00US$2.4412
Oct ’24US$8.35
US$14.75
+76.6%
20.9%US$20.00US$9.00US$1.6212
Sep ’24US$11.41
US$15.55
+36.2%
15.1%US$20.00US$13.00US$1.3711
Aug ’24US$13.34
US$14.73
+10.4%
16.9%US$20.00US$12.00US$1.9211
Jul ’24US$13.30
US$14.73
+10.7%
16.9%US$20.00US$12.00US$1.2011
Jun ’24US$12.86
US$13.56
+5.4%
10.5%US$17.00US$12.00US$1.799
May ’24US$11.31
US$12.38
+9.4%
13.4%US$15.00US$10.00US$1.698
Apr ’24US$11.58
US$12.38
+6.9%
13.4%US$15.00US$10.00US$3.658
Mar ’24US$8.77
US$12.13
+38.3%
11.2%US$14.00US$10.00US$5.198
Feb ’24US$11.48
US$12.14
+5.8%
10.3%US$14.00US$10.00US$6.767
Jan ’24US$8.18
US$12.33
+50.8%
12.1%US$14.00US$10.00US$9.816
Dec ’23US$11.08
US$12.33
+11.3%
12.1%US$14.00US$10.00US$8.886

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pacific Biosciences of California, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luke SergottBarclays
Kyle MiksonCanaccord Genuity
Bryan BrokmeierCantor Fitzgerald & Co.