Cytek Biosciences, Inc.

NasdaqGS:CTKB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$744.2m

Cytek Biosciences Valuierung

Ist CTKB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTKB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$1.4
Fair Value
300.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTKB für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTKB für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTKB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTKB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CTKB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTKB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CTKB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.6x
VertriebUS$196.83m
MarktanteilUS$744.17m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CTKB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CTKB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
PSNL Personalis
13.8x18.83%US$995.5m
PACB Pacific Biosciences of California
4.7x11.96%US$794.0m
NAGE Niagen Bioscience
4.4x17.43%US$563.8m
FTRE Fortrea Holdings
0.4x2.11%US$1.2b
CTKB Cytek Biosciences
3.6x6.72%US$744.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CTKB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTKB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTRE Fortrea Holdings
0.4x2.11%US$1.18b
ATLN Atlantic International
0.3x8.13%US$137.53m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.4x5.05%US$32.99m
CTKB 3.6xBranchendurchschnittswert 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CTKB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTKB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTKB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CTKB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTKB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.60
US$5.25
-6.25%
27.36%US$7.50US$4.00n/a4
Nov ’26US$3.90
US$5.13
+31.41%
32.63%US$8.00US$4.00n/a4
Oct ’26US$3.61
US$5.13
+41.97%
32.63%US$8.00US$4.00n/a4
Sep ’26US$4.14
US$5.13
+23.79%
32.63%US$8.00US$4.00n/a4
Aug ’26US$3.64
US$5.75
+57.97%
31.05%US$8.00US$4.00n/a4
Jul ’26US$3.48
US$5.75
+65.23%
31.05%US$8.00US$4.00n/a4
Jun ’26US$2.77
US$5.20
+87.73%
37.29%US$8.00US$3.00n/a5
May ’26US$3.70
US$6.70
+81.08%
28.16%US$9.00US$3.50n/a5
Apr ’26US$3.92
US$6.90
+76.02%
22.64%US$9.00US$4.50n/a5
Mar ’26US$4.49
US$7.19
+60.08%
23.77%US$9.00US$4.50n/a4
Feb ’26US$5.15
US$7.45
+44.66%
23.29%US$9.00US$4.50n/a5
Jan ’26US$6.49
US$8.40
+29.43%
8.75%US$9.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$6.53
US$8.40
+28.64%
8.75%US$9.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.11
US$8.10
+58.51%
9.88%US$9.00US$7.00US$3.905
Oct ’25US$5.39
US$8.70
+61.41%
20.43%US$12.00US$7.00US$3.615
Sep ’25US$5.74
US$8.70
+51.57%
20.43%US$12.00US$7.00US$4.145
Aug ’25US$6.41
US$9.50
+48.21%
14.89%US$12.00US$8.00US$3.645
Jul ’25US$5.61
US$9.50
+69.34%
14.89%US$12.00US$8.00US$3.485
Jun ’25US$5.63
US$9.50
+68.74%
14.89%US$12.00US$8.00US$2.775
May ’25US$6.37
US$10.00
+56.99%
10.95%US$12.00US$9.00US$3.705
Apr ’25US$6.70
US$10.20
+52.24%
9.61%US$12.00US$9.00US$3.925
Mar ’25US$9.15
US$10.50
+14.75%
10.65%US$12.00US$9.00US$4.494
Feb ’25US$7.81
US$10.00
+28.04%
17.89%US$12.00US$7.00US$5.155
Jan ’25US$9.12
US$9.60
+5.26%
18.16%US$12.00US$7.00US$6.495
Dec ’24US$7.17
US$9.50
+32.50%
18.98%US$12.00US$7.00US$6.534
Nov ’24US$4.22
US$11.00
+160.66%
32.14%US$17.00US$8.00US$5.114
US$5.25
Fair Value
6.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 11:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cytek Biosciences, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kyle MiksonCanaccord Genuity
Matthew SykesGoldman Sachs
Yuko OkuMorgan Stanley