Cryoport Valuierung

Ist CYRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CYRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CYRX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CYRX für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CYRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CYRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CYRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CYRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CYRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$226.11m
MarktanteilUS$324.26m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CYRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CYRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
TKNO Alpha Teknova
10.8x14.1%US$390.7m
LFCR Lifecore Biomedical
2.1x9.1%US$269.2m
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$259.8m
PSNL Personalis
2.8x25.6%US$245.1m
CYRX Cryoport
1.4x7.5%US$324.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CYRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CYRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.77b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$259.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$93.35m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
CYRX 1.4xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CYRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (3.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CYRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CYRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CYRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CYRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.56
US$11.33
+72.8%
22.0%US$15.00US$8.00n/a9
Nov ’25US$7.15
US$11.89
+66.3%
29.0%US$18.00US$8.00n/a9
Oct ’25US$8.21
US$12.56
+52.9%
27.9%US$18.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$9.32
US$12.56
+34.7%
27.9%US$18.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$8.70
US$16.33
+87.7%
17.6%US$20.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$6.39
US$17.67
+176.5%
10.0%US$20.00US$15.00n/a9
Jun ’25US$10.28
US$17.89
+74.0%
8.5%US$20.00US$15.00n/a9
May ’25US$16.81
US$18.33
+9.1%
11.5%US$22.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$18.13
US$17.89
-1.3%
10.7%US$22.00US$15.00n/a9
Mar ’25US$17.91
US$17.72
-1.0%
12.3%US$22.00US$14.50n/a9
Feb ’25US$15.25
US$17.72
+16.2%
12.3%US$22.00US$14.50n/a9
Jan ’25US$15.49
US$17.17
+10.8%
14.7%US$22.00US$13.50n/a9
Dec ’24US$14.82
US$17.17
+15.8%
14.7%US$22.00US$13.50n/a9
Nov ’24US$9.52
US$19.00
+99.6%
24.1%US$28.00US$15.00US$7.159
Oct ’24US$13.71
US$19.33
+41.0%
23.8%US$28.00US$15.00US$8.219
Sep ’24US$14.19
US$19.33
+36.2%
23.8%US$28.00US$15.00US$9.329
Aug ’24US$15.70
US$21.63
+37.7%
33.2%US$33.00US$10.00US$8.708
Jul ’24US$17.25
US$31.38
+81.9%
16.5%US$40.00US$26.00US$6.398
Jun ’24US$18.34
US$31.13
+69.7%
17.3%US$40.00US$26.00US$10.288
May ’24US$21.22
US$31.22
+47.1%
15.8%US$40.00US$26.00US$16.819
Apr ’24US$24.00
US$31.00
+29.2%
16.8%US$40.00US$24.00US$18.139
Mar ’24US$22.03
US$31.00
+40.7%
16.8%US$40.00US$24.00US$17.919
Feb ’24US$22.47
US$30.00
+33.5%
19.6%US$40.00US$22.00US$15.259
Jan ’24US$17.35
US$30.33
+74.8%
18.5%US$40.00US$22.00US$15.499
Dec ’23US$19.88
US$31.44
+58.2%
20.3%US$40.00US$22.00US$14.829
Nov ’23US$27.86
US$51.00
+83.1%
15.7%US$67.00US$40.00US$9.529

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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