Cryoport Valuierung

Ist CYRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CYRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CYRX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CYRX für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CYRX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CYRX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA-9.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CYRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CYRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
TKNO Alpha Teknova
9.2x14.1%US$340.1m
SLGC Standard BioTools
4.8x16.4%US$396.2m
OABI OmniAb
23.6x29.1%US$530.6m
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$250.7m
CYRX Cryoport
1.7x7.5%US$393.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CYRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CYRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CYRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (3.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CYRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CYRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CYRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CYRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.67
US$11.33
+47.8%
22.0%US$15.00US$8.00n/a9
Nov ’25US$7.15
US$11.89
+66.3%
29.0%US$18.00US$8.00n/a9
Oct ’25US$8.21
US$12.56
+52.9%
27.9%US$18.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$9.32
US$12.56
+34.7%
27.9%US$18.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$8.70
US$16.33
+87.7%
17.6%US$20.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$6.39
US$17.67
+176.5%
10.0%US$20.00US$15.00n/a9
Jun ’25US$10.28
US$17.89
+74.0%
8.5%US$20.00US$15.00n/a9
May ’25US$16.81
US$18.33
+9.1%
11.5%US$22.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$18.13
US$17.89
-1.3%
10.7%US$22.00US$15.00n/a9
Mar ’25US$17.91
US$17.72
-1.0%
12.3%US$22.00US$14.50n/a9
Feb ’25US$15.25
US$17.72
+16.2%
12.3%US$22.00US$14.50n/a9
Jan ’25US$15.49
US$17.17
+10.8%
14.7%US$22.00US$13.50n/a9
Dec ’24US$14.82
US$17.17
+15.8%
14.7%US$22.00US$13.50n/a9
Nov ’24US$9.52
US$19.00
+99.6%
24.1%US$28.00US$15.00US$7.159
Oct ’24US$13.71
US$19.33
+41.0%
23.8%US$28.00US$15.00US$8.219
Sep ’24US$14.19
US$19.33
+36.2%
23.8%US$28.00US$15.00US$9.329
Aug ’24US$15.70
US$21.63
+37.7%
33.2%US$33.00US$10.00US$8.708
Jul ’24US$17.25
US$31.38
+81.9%
16.5%US$40.00US$26.00US$6.398
Jun ’24US$18.34
US$31.13
+69.7%
17.3%US$40.00US$26.00US$10.288
May ’24US$21.22
US$31.22
+47.1%
15.8%US$40.00US$26.00US$16.819
Apr ’24US$24.00
US$31.00
+29.2%
16.8%US$40.00US$24.00US$18.139
Mar ’24US$22.03
US$31.00
+40.7%
16.8%US$40.00US$24.00US$17.919
Feb ’24US$22.47
US$30.00
+33.5%
19.6%US$40.00US$22.00US$15.259
Jan ’24US$17.35
US$30.33
+74.8%
18.5%US$40.00US$22.00US$15.499
Dec ’23US$19.88
US$31.44
+58.2%
20.3%US$40.00US$22.00US$14.829
Nov ’23US$27.86
US$51.00
+83.1%
15.7%US$67.00US$40.00US$9.529

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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