Cryoport, Inc.

NasdaqCM:CYRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$372.7m

Cryoport Valuierung

Ist CYRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CYRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CYRX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CYRX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CYRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CYRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CYRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CYRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CYRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUS$226.11m
MarktanteilUS$372.71m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CYRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CYRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
PSNL Personalis
4x22.0%US$370.7m
OABI OmniAb
19x26.9%US$389.7m
QTRX Quanterix
3.3x14.1%US$455.6m
TKNO Alpha Teknova
13.5x14.7%US$471.2m
CYRX Cryoport
1.6x7.0%US$372.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CYRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CYRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTRE Fortrea Holdings
0.5x3.4%US$1.51b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$248.27m
NOTV Inotiv
0.3x6.0%US$144.31m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
CYRX 1.6xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CYRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CYRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CYRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CYRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CYRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.38
US$11.30
+53.1%
21.0%US$15.00US$8.00n/a10
Jan ’26US$7.78
US$11.30
+45.2%
21.0%US$15.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$7.08
US$11.33
+60.1%
22.0%US$15.00US$8.00n/a9
Nov ’25US$7.15
US$11.89
+66.3%
29.0%US$18.00US$8.00n/a9
Oct ’25US$8.21
US$12.56
+52.9%
27.9%US$18.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$9.32
US$12.56
+34.7%
27.9%US$18.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$8.70
US$16.33
+87.7%
17.6%US$20.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$6.39
US$17.67
+176.5%
10.0%US$20.00US$15.00n/a9
Jun ’25US$10.28
US$17.89
+74.0%
8.5%US$20.00US$15.00n/a9
May ’25US$16.81
US$18.33
+9.1%
11.5%US$22.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$18.13
US$17.89
-1.3%
10.7%US$22.00US$15.00n/a9
Mar ’25US$17.91
US$17.72
-1.0%
12.3%US$22.00US$14.50n/a9
Feb ’25US$15.25
US$17.72
+16.2%
12.3%US$22.00US$14.50US$7.549
Jan ’25US$15.49
US$17.17
+10.8%
14.7%US$22.00US$13.50US$7.789
Dec ’24US$14.82
US$17.17
+15.8%
14.7%US$22.00US$13.50US$7.089
Nov ’24US$9.52
US$19.00
+99.6%
24.1%US$28.00US$15.00US$7.159
Oct ’24US$13.71
US$19.33
+41.0%
23.8%US$28.00US$15.00US$8.219
Sep ’24US$14.19
US$19.33
+36.2%
23.8%US$28.00US$15.00US$9.329
Aug ’24US$15.70
US$21.63
+37.7%
33.2%US$33.00US$10.00US$8.708
Jul ’24US$17.25
US$31.38
+81.9%
16.5%US$40.00US$26.00US$6.398
Jun ’24US$18.34
US$31.13
+69.7%
17.3%US$40.00US$26.00US$10.288
May ’24US$21.22
US$31.22
+47.1%
15.8%US$40.00US$26.00US$16.819
Apr ’24US$24.00
US$31.00
+29.2%
16.8%US$40.00US$24.00US$18.139
Mar ’24US$22.03
US$31.00
+40.7%
16.8%US$40.00US$24.00US$17.919
Feb ’24US$22.47
US$30.00
+33.5%
19.6%US$40.00US$22.00US$15.259
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$11.30
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/03 17:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cryoport, Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
David LarsenBTIG