Azenta Valuierung
Ist AZTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AZTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AZTA ($47.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($45.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AZTA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZTA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AZTA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AZTA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.3x |
| Vertrieb | US$656.32m |
| Marktanteil | US$2.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 80.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AZTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.9x | ||
TXG 10x Genomics | 3x | 5.8% | US$1.8b |
FTRE Fortrea Holdings | 0.6x | 2.4% | US$1.9b |
SHC Sotera Health | 3.3x | 4.8% | US$3.7b |
BLFS BioLife Solutions | 8.6x | 11.1% | US$1.3b |
AZTA Azenta | 3.3x | 0.4% | US$2.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AZTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AZTA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?
Price-To-Sales gegen Industrie: AZTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AZTA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.3x |
| Faires PS Verhältnis | 2.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AZTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$47.11 | US$56.60 +20.1% | 20.2% | US$79.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$41.22 | US$61.00 +48.0% | 18.3% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.50 | US$61.80 +30.1% | 17.2% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$49.52 | US$58.25 +17.6% | 10.8% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$59.86 | US$62.80 +4.9% | 15.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$51.04 | US$62.60 +22.6% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.51 | US$62.60 +23.9% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$52.10 | US$66.80 +28.2% | 13.2% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$59.04 | US$72.00 +22.0% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$67.30 | US$72.00 +7.0% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$66.13 | US$72.00 +8.9% | 8.5% | US$79.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$65.14 | US$58.50 -10.2% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$57.96 | US$58.50 +0.9% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$45.33 | US$58.50 +29.1% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | US$41.22 | 4 |
| Oct ’24 | US$50.19 | US$59.00 +17.6% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | US$47.50 | 4 |
| Sep ’24 | US$56.49 | US$59.00 +4.4% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | US$49.52 | 4 |
| Aug ’24 | US$46.12 | US$53.50 +16.0% | 17.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$59.86 | 4 |
| Jul ’24 | US$46.68 | US$52.50 +12.5% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$51.04 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.53 | US$52.50 +20.6% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$50.51 | 4 |
| May ’24 | US$43.63 | US$60.00 +37.5% | 18.0% | US$70.00 | US$44.00 | US$52.10 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.62 | US$64.60 +44.8% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$59.04 | 5 |
| Mar ’24 | US$43.72 | US$64.60 +47.8% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$67.30 | 5 |
| Feb ’24 | US$58.17 | US$70.40 +21.0% | 9.0% | US$78.00 | US$62.00 | US$66.13 | 5 |
| Jan ’24 | US$58.22 | US$70.00 +20.2% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.14 | 5 |
| Dec ’23 | US$61.83 | US$70.00 +13.2% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$57.96 | 5 |
| Nov ’23 | US$45.65 | US$68.20 +49.4% | 10.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$45.33 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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